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BILAN TH OISE 2016 Siren 389242652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48738	1127	47611	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45480	45480		
Autres immobilisations corporelles	16715	14984	1731	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9604		9604	
TOTAL (I)	122037	63091	58946	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3663		3663	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	59		59	
Clients et comptes rattachés	52555	300	52255	
Autres créances	35934		35934	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39975		39975	
Disponibilités	139945		139945	
Charges constatées d’avance	7333		7333	
TOTAL (II)	279464	300	279164	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	401500	63391	338109	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	34301			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3430			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000			
Report à nouveau	62545			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18235			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47327			
TOTAL (I)	265838			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10838			
Dettes fiscales et sociales	50582			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1739			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	63271			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	338109			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63271			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	108			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15308	1497	16804	
Production vendue services	261864		261864	
Chiffres d’affaires nets	277172	1497	278668	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			112430	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9002	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			400106	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5229	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			362	
Autres achats et charges externes			66828	
Impôts, taxes et versements assimilés			10037	
Salaires et traitements			230921	
Charges sociales			73388	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3342	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			390117	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9989	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1799	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1799	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1799	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8189	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10081			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	400106			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	381871			
BENEFICE OU PERTE	18235			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9002			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		110932		
Total Immobilisations financières		9604		
Total Général		122037		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9604
Total Général				122037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58249	3342		61591
AMORTISSEMENTS Total Général	59749	3342		63091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47327
Total Provisions réglementées		47327		47327
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9000
Total Provisions pour risques et charges		9000		9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		300		300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		300		300
TOTAL GENERAL		56627		56627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1799		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9604	9604		
Clients douteux ou litigieux	362			
Autres créances clients	52193			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3007			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23996			
T. V. A.	2231			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6701			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7333			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105426	105426		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108	108		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10838	10838		
Personnel et comptes rattachés	17783	17783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16388	16388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12845	12845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3567	3567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4	4		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1739	1739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	63271	63271		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30190			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6474			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30164			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66828			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10037			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10037			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel