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BILAN SPEICHIM PROCESSING 2020 Siren 389218850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1883	1883		
Frais de développement ou de recherche et développement	120533	120533		
Concessions, brevets et droits similaires	373784	343780	30003	40787
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	758281	224783	533497	533497
Constructions	8108242	6735243	1372998	1503411
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24277242	18809330	5467912	4271912
Autres immobilisations corporelles	7706814	6066913	1639901	1982499
Immobilisations en cours	2493649		2493649	2418372
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	94083		94083	75232
Autres immobilisations financières	6368		6368	1268
TOTAL (I)	43940883	32302468	11638414	10826981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	129074		129074	123144
En cours de production de biens				
En cours de production de services	549595		549595	473876
Produits intermédiaires et finis	329267		329267	442964
Marchandises	31765		31765	24623
Avances et acomptes versés sur commandes	86274		86274	288
Clients et comptes rattachés	7038076	235550	6802525	5886676
Autres créances	897738		897738	777436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72930		72930	745082
Charges constatées d’avance	35017		35017	14112
TOTAL (II)	9169739	235550	8934188	8488206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53110622	32538019	20572603	19315187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	992456		992456	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	921819		1233541	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2231302		1688278	
Subventions d’investissement	922926		1045588	
Provisions réglementées	947536		1180471	
TOTAL (I)	6181040		6305335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	641562		534541	
TOTAL (III)	641562		534541	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1088		1227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5810757		4679302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11315			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4467555		4722596	
Dettes fiscales et sociales	1576847		1626523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1827722		1277729	
Autres dettes			74339	
Produits constatés d’avance (2)	54714		93591	
TOTAL (IV)	13750001		12475311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20572603		19315187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5810757			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88377	30792	119170	80011
Production vendue biens	3914676	3122712	7037388	7118453
Production vendue services	14053752	8144089	22197842	22674429
Chiffres d’affaires nets	18056807	11297593	29354401	29872894
				
Production stockée			-37978	332950
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69443	12564
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189463	66196
Autres produits			979	135
Total des produits d’exploitation (I)			29576310	30284741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			454	5584
Variation de stock (marchandises)			-7141	5374
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4192982	5018716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5930	90492
Autres achats et charges externes			13143458	13550190
Impôts, taxes et versements assimilés			649365	643944
Salaires et traitements			4657324	4422158
Charges sociales			1967783	1849463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1812182	1619255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			159	202838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			191122	51604
Autres charges			105	1459
Total des charges d’exploitation (II) 			26601865	27461083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2974445	2823658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			337	8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			337	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90397	75017
Différences négatives de change			133	9585
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90531	84602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90194	-84602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2884251	2739056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85182		30051	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123363		124352	
Reprises sur provisions et transferts de charges	451085		240198	
Total des produits exceptionnels (VII)	659631		394602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	977		25562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250103		9624	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20448		75039	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	271529		110225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	388101		284377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	351062		411900	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	689988		923255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30236279		30679344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28004976		28991066	
BENEFICE OU PERTE	2231302		1688278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		122416		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380195		949
Total Immobilisations corporelles		41290495		4607426
Total Immobilisations financières		76500		23951
Total Général		41869608		4632327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				122416
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7360	373784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1998608	555083	43344230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100451
Total Général		1998608	562444	43940883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	122416			122416
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	339408	11732	7360	343780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30580801	1800449	544980	31836270
AMORTISSEMENTS Total Général	31042626	1812182	552341	32302468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				947536
Total Provisions réglementées	1180471	20448	253383	947536
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				590851
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50711
Total Provisions pour risques et charges	534541	231122	128202	641562
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	237599	159	2208	235550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	237599	159	2208	235550
TOTAL GENERAL	1952611	252629	383793	1824648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		231281	130410	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20448	253383	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	94083		94083	
Autres immobilisations financières	6368	5100	1268	
Clients douteux ou litigieux	34180	34180		
Autres créances clients	7003896	7003896		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5763	5763		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	604088	604088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	285134	285134		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2753	2753		
Charges constatées d’avance	35017	35017		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8071284	7975932	95351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1088	1088		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1251722	335055	916666	
Fournisseurs et comptes rattachés	4478871	4478871		
Personnel et comptes rattachés	940954	940954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	594945	594945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40947	40947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1827722	1827722		
Groupe et associés	4559035	4559035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54714	54714		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13750001	12833334	916666	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	333333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103		102	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	103		102