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BILAN SPEICHIM PROCESSING 2019 Siren 389218850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	502613	461826	40787	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41290495	30580801	10709694	9023283
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	75232		75232	56269
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1269		1269	10893
TOTAL (I)	41869608	31042627	10826982	9090445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1064609		1064609	827526
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	93577		93577	25423
Clients et comptes rattachés	6124277	237600	5886677	6309005
Autres créances	684148		684148	590515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	745083		745083	420118
Charges constatées d’avance	14113		14113	22992
TOTAL (II)	8725806	237600	8488206	8195578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50595414	31280227	19315188	17286023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	992456		992456	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1233541		1359782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1688278		1373759	
Subventions d’investissement	1045589		502531	
Provisions réglementées	1180471		1345630	
TOTAL (I)	6305335		5739158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	534541		492419	
TOTAL (III)	534541		492419	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1586743		2265758	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1670		7670	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6000326		5150811	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4792981		3524051	
Produits constatés d’avance (2)	93591		106156	
TOTAL (IV)	12475311		11054446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19315188		17286023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			28175163	29872894
				
Production stockée			-233131	332951
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6543	12565
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159836	66196
Autres produits			10	136
Total des produits d’exploitation (I)			28108421	30284742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2154	4030
Variation de stock (marchandises)			18678	5375
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17838745	18570462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			128461	90493
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			585111	643945
Salaires et traitements			6252739	6271623
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1512513	1873698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	1459
Total des charges d’exploitation (II) 			26081491	27461083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2026930	2823659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			326	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84110	84603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83784	-84603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1943146	2739056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	139927		284377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	177087		411900	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	393726		923255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28108747		30284742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26734988		28596464	
BENEFICE OU PERTE	1373759		1688278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		122417		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		335988		29004
Total Immobilisations corporelles		38010010		3317449
Total Immobilisations financières		67162		18963
Total Général		38535577		3365417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				122417
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15203	380196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-21761	-15203	41290495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-9624		76501
Total Général		-31385		41869609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	458405	3421		461826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28986727	1615835	21761	30580801
AMORTISSEMENTS Total Général	29445132	1619256	21761	31042627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1180471
Total Provisions réglementées	1345630	75039	-240198	1180471
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				534541
Total Provisions pour risques et charges	492419	51604	-9482	534541
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37399	202838	-2637	237600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37399	202838	-2637	237600
TOTAL GENERAL	1875447	329481	-252317	1952612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	75232	18963	56269	
Autres immobilisations financières	1269		1269	
Clients douteux ou litigieux	34507	34507		
Autres créances clients	6089769	6089769		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2266	2266		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	681882	681882		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93577	93577		
Charges constatées d’avance	14113	14113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6992615	6935077	57538	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1228	1228		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1585515	335515	1250000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4722596	4722596		
Personnel et comptes rattachés	964443	964443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	597031	597031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65050	65050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1277730	1277730		
Groupe et associés	3093788	3093788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74339	74339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93591	93591		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12475312	11225311	1250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	102