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BILAN SPEICHIM PROCESSING 2017 Siren 389218850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	37212		37212	18529
Autres immobilisations financières	10443		10443	10443
TOTAL (I)	36041367	27974163	8067203	7948388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	950874		950874	523584
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5825		5825	57546
Clients et comptes rattachés	6380855	36515	6344340	5242196
Autres créances	764192		764192	330556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344949		344949	335688
Charges constatées d’avance	19547		19547	22584
TOTAL (II)	8466242	36515	8429727	6512153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44507608	28010678	16496930	14460541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	992456		992456	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1286639		1258369	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1403143		388270	
Subventions d’investissement	516669		647055	
Provisions réglementées	1371206		1305908	
TOTAL (I)	5735113		4757059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	483712		435501	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	483712		435501	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1034654		1966370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1670		15699	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5353003		3966764	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3888778		3319149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10278105		9267981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16496930		14460541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			25644080	23567392
				
Production stockée			408256	-187507
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6883	4625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172658	39769
Autres produits			17	794
Total des produits d’exploitation (I)			26231895	23425074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49828	-110
Variation de stock (marchandises)			-10795	-16481
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16357896	14601795
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8239	-25452
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			582347	550295
Salaires et traitements			6231855	6107045
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	34
Total des charges d’exploitation (II) 			24697779	22838115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1534116	586958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3067	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3067	508
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122984	
Différences négatives de change			76	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123061	148218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119994	-147710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1414122	439248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	142905			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	160994			
Total des produits exceptionnels (VII)	304099			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22237			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4591			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	226292			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253120			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50979		-11381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	129128		71504	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67170		-31907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26539061		23425582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25135918		23037311	
BENEFICE OU PERTE	1403143		388270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		122417		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		339799		
Total Immobilisations corporelles		34072559		1514411
Total Immobilisations financières		28972		18683
Total Général		34563747		1533094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				122417
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3811	335988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51664	35535307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47655
Total Général			55475	36041367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	122417			122417
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	335988			335988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26153143	1413499	50884	27515758
AMORTISSEMENTS Total Général	26611548	1413499	50884	27974163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1305908	226292	160994	1371206
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	435501	50689	2478	483712
sur immobilisations – incorporelles	3811		3811	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	122131	30651	116267	36515
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125942	30651	120079	36515
TOTAL GENERAL	1867351	307632	283550	1891433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	37212			
Autres immobilisations financières	10443			
Clients douteux ou litigieux	36694			
Autres créances clients	6344161			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36310			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	254536			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5825			
Charges constatées d’avance	19547			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7218073	7170418	47655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1320	1320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1033334	733334	300000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4981859	4981859		
Personnel et comptes rattachés	631073	631073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	612442	612442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48628	48628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1670	1670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10278105	9978105	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	106