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BILAN SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER 2021 Siren 389266818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	1800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	522494	422559	99935	133217
Autres immobilisations corporelles	538625	380680	157945	157380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2891		2891	2891
TOTAL (I)	1065810	805039	260771	293489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1803		1803	
Clients et comptes rattachés	339247	12142	327105	710197
Autres créances	53081		53081	50306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1702930		1702930	1421650
Disponibilités	873733		873733	795397
Charges constatées d’avance	6478		6478	6955
TOTAL (II)	2977272	12142	2965130	2984506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4043082	817181	3225901	3277994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1446599		1233916	
Report à nouveau	92709		92709	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213708		212683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1789016		1575308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318701		419366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	330		1732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20458			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334732		583845	
Dettes fiscales et sociales	440233		419632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2431		102245	
Produits constatés d’avance (2)	320000		175867	
TOTAL (IV)	1436885		1702686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3225901		3277994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1190920		1383986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1800		
Total Immobilisations corporelles		998049		73639
Total Immobilisations financières		2891		
Total Général		1002740		73639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10569	1061119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2891
Total Général			10569	1065810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1800			1800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	707451	105962	10174	803239
AMORTISSEMENTS Total Général	709251	105962	10174	805039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3941	8201		12142
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3941	8201		12142
TOTAL GENERAL	3941	8201		12142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8201		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2891	2891		
Clients douteux ou litigieux	14533	14533		
Autres créances clients	324714	324714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40891	40891		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1571	1571		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10620	10620		
Charges constatées d’avance	6478	6478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	401697	401697		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	318701	72736	245965	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	334732	334732		
Personnel et comptes rattachés	107746	107746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129604	129604		
Impôts sur les bénéfices	4406	4406		
T.V.A.	189409	189409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9068	9068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	330	330		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2431	2431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	320000	320000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1416427	1170462	245965	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	656812		706592	
Location, charges locatives et de copropriété	184223		148514	
Personnel extérieur à l’entreprise	258498		139801	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34782		44434	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	469176		488416	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1603491		1527757	
Taxe professionnelle	9906		17590	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47848		17529	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57754		35119	
Montant de la TVA. collectée	762468		652932	
Total TVA. déductible sur biens et services	348396		329217	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23