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BILAN SARL ETABLISSEMENTS TELERGUE 2021 Siren 389225335				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	129000		129000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1991	1991		
Immobilisations corporelles	153944	148272	5673	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	284936	150263	134673	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	21206		21206	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4931		4931	
Créances – Autres	344		344	
Valeurs mobilières de placement	38276		38276	
Disponibilités	50011		50011	
Caisse				
Charges constatées d’avance	97		97	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	114865		114865	
Total général Actif	399801			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			15245	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1525	
Réserves réglementées				
Autres réserves			261836	
Report à nouveau			-35921	
Résultat de l’exercice			-17571	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			225114	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1010	
Fournisseurs et comptes rattachés			8410	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21		
Autres dettes			15004	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24424	
Total général Passif			249538	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3208	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	119336			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	34841			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1559			
Autres produits	1326			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	157061			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	70212			
Variation de stock (marchandises)	4703			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45239			
(dont taxe professionnelle)	1577			
Impôts, taxes et versements assimilés	2350			
Rémunérations du personnel 	48375			
Charges sociales	4169			
Dotations aux amortissements	920			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	77			
Total des charges d’exploitation	176044			
Résultat d’exploitation	-18983			
Produits financiers	204			
Produits exceptionnels	1208			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-17571			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30835			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18482			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3208	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			291248	
Total Immobilisations (Augmentations)			3208	
Total Immobilisations (Diminutions)			9520	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30835	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18482	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel