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BILAN SANIT CHAUFFAGE 2016 Siren 389225558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21628	17424	4204	
Autres immobilisations corporelles	160813	130911	29902	46498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2940		2940	3140
Autres immobilisations financières	3050		3050	3050
TOTAL (I)	188431	148335	40096	52688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2850		2850	33382
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6970		6970	3525
Clients et comptes rattachés	621837	81877	539960	659676
Autres créances	50795		50795	51372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	460072		460072	193182
Charges constatées d’avance	16056		16056	7287
TOTAL (II)	1158581	81877	1076704	948424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1347012	230213	1116799	1001112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	483000		375000	
Report à nouveau	107		169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186606		107937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	678097		491492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges	38450		68450	
TOTAL (III)	58450		68450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26608		46250	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1021		1021	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198415		243459	
Dettes fiscales et sociales	141672		138424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12536		12016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	380252		441171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1116799		1001112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	367213		414562	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	46850		46850	
Production vendue services	1828909		1828909	1696741
Chiffres d’affaires nets	1875759		1875759	1696741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112337	3378
Autres produits			726	1634
Total des produits d’exploitation (I)			1988822	1703653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			676872	609843
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30532	-10947
Autres achats et charges externes			343732	331217
Impôts, taxes et versements assimilés			15063	8919
Salaires et traitements			350252	329141
Charges sociales			154340	135567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18757	15931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20539	57863
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	68450
Autres charges			109842	540
Total des charges d’exploitation (II) 			1739930	1546525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248892	157128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2228	2880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2228	2880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2228	-2880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246665	154248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000			
Total des produits exceptionnels (VII)	41000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28842		379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1995			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30837		379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10163		-379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70222		45931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2029822		1703653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1843216		1595716	
BENEFICE OU PERTE	186606		107937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3092		3118	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		177705		8360
Total Immobilisations financières		6190		
Total Général		183895		8360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3624	182441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		200		5990
Total Général		200	3624	188431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131207	18757	1629	148335
AMORTISSEMENTS Total Général	131207	18757	1629	148335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				20000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38450
Total Provisions pour risques et charges	68450	20000	30000	58450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	170583	20539	109245	81877
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170583	20539	109245	81877
TOTAL GENERAL	239033	40539	139245	140327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40539	109245	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2940	2940		
Autres immobilisations financières	3050	3050		
Clients douteux ou litigieux	91839			
Autres créances clients	529998			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	665			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28376			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18053			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3701			
Charges constatées d’avance	16056			
TOTAL ETAT DES CREANCES	694678	602839	91839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26608	13569	13039	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198415	198415		
Personnel et comptes rattachés	522	522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20389	20389		
Impôts sur les bénéfices	31866	31866		
T.V.A.	84056	84056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4839	4839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12536	12536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	379231	366192	13039	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19642			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel