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BILAN ROHR-IDRECO DRAGUES 2021 Siren 389270794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1226	1126	100	116
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17877	16533	1344	2320
Autres immobilisations corporelles	58751	56587	2164	2781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4880		4880	4880
TOTAL (I)	87307	74246	13061	14671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25994	5297	20697	21868
Avances et acomptes versés sur commandes	274		274	176
Clients et comptes rattachés	539391		539391	118715
Autres créances	31393		31393	16846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248587		248587	337131
Charges constatées d’avance	87598		87598	7282
TOTAL (II)	933237	5297	927940	502017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1020545	79543	941002	516687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles	11425		11425	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149602		97339	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23342		87263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236685		295027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2059		1922	
Emprunts et dettes financières divers (4)	301381			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212122		116728	
Dettes fiscales et sociales	97346		79317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1249			
Produits constatés d’avance (2)	90160		23694	
TOTAL (IV)	704317		221661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	941002		516687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1152798		1152798	1134904
Production vendue biens				
Production vendue services	596321		596321	637896
Chiffres d’affaires nets	1749119		1749119	1772800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5300	14499
Autres produits			20	17
Total des produits d’exploitation (I)			1754439	1787315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			876677	849794
Variation de stock (marchandises)			1171	1397
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10601	8958
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			504670	496995
Impôts, taxes et versements assimilés			6839	6278
Salaires et traitements			262143	225337
Charges sociales			109546	93520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2933	3790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	244
Total des charges d’exploitation (II) 			1774598	1686313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20159	101002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3649	88
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			734	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4383	88
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7522	209
Différences négatives de change			34	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7556	209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3173	-121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23332	100881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9		18	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9		-18	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1758822		1787404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1782164		1700141	
BENEFICE OU PERTE	-23342		87263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5671		129
Total Immobilisations corporelles		75432		1195
Total Immobilisations financières		4880		
Total Général		85983		1324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4880
Total Général				87307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	982	145		1126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70331	2789		73120
AMORTISSEMENTS Total Général	71313	2933		74246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5297			5297
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5297			5297
TOTAL GENERAL	5297			5297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4880		4880	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	539391	539391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	765	765		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22095	22095		
T. V. A.	8471	8471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62	62		
Charges constatées d’avance	87598	87598		
TOTAL ETAT DES CREANCES	663264	658384	4880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2059	2059		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212122	212122		
Personnel et comptes rattachés	28156	28156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23168	23168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44550	44550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1472	1472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	301381	301381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1249	1249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90160	90160		
TOTAL – ETAT DES DETTES	704317	704317		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel