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BILAN ROHR-IDRECO DRAGUES 2020 Siren 389270794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1098	982	116	262
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17877	15556	2320	4129
Autres immobilisations corporelles	57556	54774	2781	4616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4880		4880	4880
TOTAL (I)	85983	71313	14671	18461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27165	5297	21868	23124
Avances et acomptes versés sur commandes	176		176	18611
Clients et comptes rattachés	118715		118715	411971
Autres créances	16846		16846	41414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337131		337131	128221
Charges constatées d’avance	7282		7282	5258
TOTAL (II)	507314	5297	502017	628598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	593297	76610	516687	647059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles	11425		11425	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97339		164229	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87263		-66890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295027		207764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1922		1960	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116728		307386	
Dettes fiscales et sociales	79317		128873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1074	
Produits constatés d’avance (2)	23694			
TOTAL (IV)	221661		439295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	516687		647059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1134904		1134904	1468465
Production vendue biens				
Production vendue services	637896		637896	466391
Chiffres d’affaires nets	1772800		1772800	1934856
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14499	6724
Autres produits			17	12
Total des produits d’exploitation (I)			1787315	1941593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			849794	1217973
Variation de stock (marchandises)			1397	-4871
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8958	16905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			496995	436680
Impôts, taxes et versements assimilés			6278	6322
Salaires et traitements			225337	235700
Charges sociales			93520	97696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3790	4410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			244	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1686313	2010824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101002	-69231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88	2643
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88	2643
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			209	264
Différences négatives de change				37
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209	302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121	2341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100881	-66890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13601			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1787404		1944235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1700141		2011125	
BENEFICE OU PERTE	87263		-66890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11345		870	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			10475	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5671		
Total Immobilisations corporelles		75432		
Total Immobilisations financières		4880		
Total Général		85983		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4880
Total Général				85983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	835	147		982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66688	3643		70331
AMORTISSEMENTS Total Général	67523	3790		71313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5438		141	5297
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5438		141	5297
TOTAL GENERAL	5438		141	5297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			141	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4880		4880	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118715	118715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	432	432		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15530	15530		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	884	884		
Charges constatées d’avance	7282	7282		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147722	142842	4880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1922	1922		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116728	116728		
Personnel et comptes rattachés	28781	28781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25776	25776		
Impôts sur les bénéfices	5106	5106		
T.V.A.	17974	17974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1680	1680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23694	23694		
TOTAL – ETAT DES DETTES	221661	221661		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel