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BILAN ROHR-IDRECO DRAGUES 2019 Siren 389270794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1098	835	262	498
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17877	13748	4129	5332
Autres immobilisations corporelles	57556	52940	4616	6797
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4880		4880	3084
TOTAL (I)	85983	67523	18461	20284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28562	5438	23124	17999
Avances et acomptes versés sur commandes	18611		18611	183941
Clients et comptes rattachés	411971		411971	525082
Autres créances	41414		41414	34527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128221		128221	177204
Charges constatées d’avance	5258		5258	6240
TOTAL (II)	634036	5438	628598	944992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	720020	72961	647059	965276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles	11425		11425	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164229		119360	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66890		44870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207764		274654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1960		263	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			242075	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307386		201151	
Dettes fiscales et sociales	128873		131788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1074			
Produits constatés d’avance (2)			115345	
TOTAL (IV)	439295		690622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	647059		965276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1414493		1468465	978474
Production vendue biens				
Production vendue services	400503		466391	781812
Chiffres d’affaires nets	1814996		1934856	1760285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6724	10008
Autres produits			12	13
Total des produits d’exploitation (I)			1941593	1770306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1217973	749130
Variation de stock (marchandises)			-4871	3949
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16905	17959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			436680	560785
Impôts, taxes et versements assimilés			6322	9987
Salaires et traitements			235700	260206
Charges sociales			97696	106731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4410	4595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	26
Total des charges d’exploitation (II) 			2010824	1713369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69231	56938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2643	4483
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2643	4483
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			264	429
Différences négatives de change			37	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			302	430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2341	4053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66890	60991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			67	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			67	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			16554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1944235		1775289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2011125		1730419	
BENEFICE OU PERTE	-66889		44870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	870		652	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10475		8962	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5671		
Total Immobilisations corporelles		80704		790
Total Immobilisations financières		3084		1796
Total Général		89459		2586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6062	75432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4880
Total Général			6062	85983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	599	236		835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68576	4174	6062	66688
AMORTISSEMENTS Total Général	69175	4410	6062	67523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5692		254	5438
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5692		254	5438
TOTAL GENERAL	5692		254	5438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			254	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4880		4880	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	411971	411971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76	76		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25051	25051		
T. V. A.	14895	14895		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1392	1392		
Charges constatées d’avance	5258	5258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	463523	458643	4880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1960	1960		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307386	307386		
Personnel et comptes rattachés	25708	25708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26427	26427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75074	75074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1664	1664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1074	1074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	439295	439295		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel