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BILAN ROHR-IDRECO DRAGUES 2016 Siren 389270794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1908	1408	500	1136
Fonds commercial	4573	457	4116	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18761	13932	4830	5230
Autres immobilisations corporelles	55486	44572	10914	15458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3084		3084	3084
TOTAL (I)	83812	60369	23443	29481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24386	6333	18052	28427
Avances et acomptes versés sur commandes				29840
Clients et comptes rattachés	186397		186397	302632
Autres créances	39228		39228	29144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170854		170854	81214
Charges constatées d’avance	5409		5409	10320
TOTAL (II)	426274	6333	419940	481577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	510086	66702	443384	511058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles	11425		11425	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7539			
Report à nouveau			-7781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83861		15320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201825		117964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	525		4480	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13170		102121	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121785		154973	
Dettes fiscales et sociales	81779		110324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			25	
Produits constatés d’avance (2)	24300		21172	
TOTAL (IV)	241559		393094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	443384		511058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2024286		2024286	653853
Production vendue biens				
Production vendue services	230555		230555	470149
Chiffres d’affaires nets	2254841		2254841	1124001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5657	7663
Autres produits			36	17
Total des produits d’exploitation (I)			2260533	1131681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1348922	500673
Variation de stock (marchandises)			9908	-5671
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1440	1632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			471134	246669
Impôts, taxes et versements assimilés			8178	11516
Salaires et traitements			234498	253035
Charges sociales			94909	105627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9858	7425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			467	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	22
Total des charges d’exploitation (II) 			2179319	1120928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81214	10754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2835	2560
Reprises sur provisions et transferts de charges			300	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3135	2560
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			486	430
Différences négatives de change				59
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			486	488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2648	2071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83863	12825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3072	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		576	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1		2495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2263668		1137313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2179806		1121993	
BENEFICE OU PERTE	83861		15320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8047		
Total Immobilisations corporelles		80165		3821
Total Immobilisations financières		3084		
Total Général		91296		3821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1566	6481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9739	74247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3084
Total Général			11305	83812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5867	467		6333
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5867	467		6333
TOTAL GENERAL	5867	467		6333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3084			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186397			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	637			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24636			
T. V. A.	13954			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5409			
TOTAL ETAT DES CREANCES	234118	231034	3084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	525	525		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121785	121785		
Personnel et comptes rattachés	19005	19005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47544	47544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13172	13172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2057	2057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24300	24300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	228389	228389		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel