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BILAN PROVOST DISTRIBUTION 2017 Siren 389292673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	567899	534979	32920	42205
Fonds commercial	235299	47676	187622	
Autres immobilisations incorporelles	10007	8150	1857	3857
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1645666	742658	903008	775230
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13921016	8705350	5215665	5641689
Autres immobilisations corporelles	606340	450358	155982	124343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8010		8010	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5646464	1042333	4604131	2353447
Créances rattachées à des participations	3004806		3004806	3498356
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81247		81247	75774
TOTAL (I)	25726759	11531505	14195253	12514906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2132407		2132407	2279537
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2691807		2691807	2470048
Marchandises	3840193	503500	3336693	3424908
Avances et acomptes versés sur commandes				21479
Clients et comptes rattachés	21832012	445668	21386344	20036809
Autres créances	8634188		8634188	3840073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	660316		660316	581865
Charges constatées d’avance	1085499		1085499	448366
TOTAL (II)	40876423	949168	39927255	33103088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66603182	12480673	54122508	45617994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5115000		5115000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	802424		802424	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	511500		511500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	865292		865292	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1760099		439485	
Subventions d’investissement	264000		264000	
Provisions réglementées	4172606		3983886	
TOTAL (I)	9970723		11981589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19400		835820	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19400		835820	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5522933		518565	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16796299		13651803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2337064		1363964	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13964562		12735681	
Dettes fiscales et sociales	4713268		4049722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	778047		480848	
Produits constatés d’avance (2)	20209			
TOTAL (IV)	44132384		32800585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54122508		45617994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20629840		17498655	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25649905	3200381	28850287	22990626
Production vendue biens	30398513	5929636	36328150	32659377
Production vendue services	15178417	863906	16042324	12956565
Chiffres d’affaires nets	71226836	9993925	81220762	68606569
				
Production stockée			221759	-215022
Production immobilisée			81516	174827
Subventions d’exploitation				3924
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			400948	280419
Autres produits			46968	86282
Total des produits d’exploitation (I)			81971954	68937001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20873339	17527485
Variation de stock (marchandises)			-315274	-959487
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14756555	11015425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			147130	186279
Autres achats et charges externes			26436010	20838918
Impôts, taxes et versements assimilés			1325836	1270195
Salaires et traitements			12839297	11113758
Charges sociales			4868806	4228247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			939341	860532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				42953
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			663076	178722
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1552983	1508427
Total des charges d’exploitation (II) 			84087104	67811461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2115149	1125540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			81480	72787
Autres intérêts et produits assimilés			72242	107959
Reprises sur provisions et transferts de charges			582476	
Différences positives de change			26817	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			763017	180748
Dotations financières sur amortissements et provisions			25000	295820
Intérêts et charges assimilées			542767	255156
Différences négatives de change			299231	262
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			597690	551238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			165326	-370489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1949823	755050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	380000		29	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	265		4635	
Reprises sur provisions et transferts de charges	864057		461607	
Total des produits exceptionnels (VII)	1244322		466273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1930632		82	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2230		13776	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	529922		422292	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2462786		436151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1218464		30121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			155080	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1408188		190607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83979293		69584023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85739393		69144538	
BENEFICE OU PERTE	-1760099		439485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	123104		134707	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1554016		1348568	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		525205		368824
Total Immobilisations corporelles		15688678		692589
Total Immobilisations financières		7604487		2348109
Total Général		23818372		3409523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			80824	813206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			200235	16181033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1220077	8732518
Total Général			1501137	25726759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	436188	192487	80824	547852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9147414	948956	198004	9898366
AMORTISSEMENTS Total Général	9583603	1141444	278828	10446218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4172606
Total Provisions réglementées	3983886	477757	312057	4172606
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19400
Total Provisions pour risques et charges	835820	19400	835820	19400
sur immobilisations – incorporelles	42953			42953
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1042333
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	100010	503499	100010	503499
Sur comptes clients	352595	270906	177833	445668
Autres provisions pour dépréciation	352595	270906	177833	445668
Total Provisions pour dépréciation	2459112	799405	1224062	2034454
TOTAL GENERAL	7278819	1296562	2371939	6226461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		774405	277843	
                                             - Financières		25000	1242039	
                                            - Exceptionnelles		497157	852056	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3004806	600000	2404806	
Prêts			1	
Autres immobilisations financières	81247		81247	
Clients douteux ou litigieux	491044		491044	
Autres créances clients	21340968	21340968	21340968	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49087	49087	49087	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	570858	570858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5108	5108	5108	
Groupe et associés	7446113	7446113	7446113	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1085499	1085499	1085499	
TOTAL ETAT DES CREANCES	34637754	31660657	2977097	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5522933	1153752	4369180	
Emprunts et dettes financières divers	16796299		16796299	
Fournisseurs et comptes rattachés	13964562	13964562		
Personnel et comptes rattachés	1683270	1683270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2076681	2076681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	837429	837429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115886	115886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	778047	778047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20209	20209		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41795320	20629840	21165479	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	896756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	439485			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11017129		7646018	
Location, charges locatives et de copropriété	2528646		2311764	
Personnel extérieur à l’entreprise	1364449		1096730	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1406660		1069802	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	108243		91557	
Autres comptes	10010880		8623045	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26436010		20838918	
Taxe professionnelle	502853		501256	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	822983		768939	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1325836		1270195	
Montant de la TVA. collectée	18121221		12159788	
Total TVA. déductible sur biens et services	13272033		9963072	
Effectif moyen du personnel	360			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	360