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BILAN PHARMACIE ROMANN DITE DE L'HOTEL DE VILLE 2019 Siren 389242173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1489207		1489207	1469207
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37174	6757	30417	
Autres immobilisations corporelles	275398	271805	3593	4843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48		48	
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	320
TOTAL (I)	1802146	278562	1523585	1474370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	323585		323585	345265
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43917		43917	36112
Autres créances	35189		35189	58692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64651		64651	73052
Charges constatées d’avance	4216		4216	5512
TOTAL (II)	471556		471556	518633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2273703	278562	1995141	1993003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	507622		507622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50762		50762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	889106		825106	
Report à nouveau	255		280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40350		63975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1488096		1447746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150471		49876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115404		263750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122932		115434	
Dettes fiscales et sociales	118237		116198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	507045		545258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1995141		1993003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	362610		535777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	185		183	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2728630		2728630	2786455
Production vendue biens				
Production vendue services	51096		51096	38127
Chiffres d’affaires nets	2779726		2779726	2824582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3383
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4126	10081
Autres produits			6	5
Total des produits d’exploitation (I)			2783858	2838050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1966334	2029980
Variation de stock (marchandises)			21681	-2765
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87332	85320
Impôts, taxes et versements assimilés			10084	9951
Salaires et traitements			451308	440330
Charges sociales			194059	195019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2236	1090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	79
Total des charges d’exploitation (II) 			2733043	2759004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50816	79046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1849	1727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1849	1727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1845	-1727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48971	77319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2847		1587	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2847		1587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2847		-1587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5773		11757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2783862		2838050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2743512		2774075	
BENEFICE OU PERTE	40350		63975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4126		10081	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46516		46766	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1469207		20000
Total Immobilisations corporelles		281321		34250
Total Immobilisations financières		320		144
Total Général		1750848		54394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1489207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	312571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			96	368
Total Général			3096	1802146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276478	5083	3000	278562
AMORTISSEMENTS Total Général	276478	5083	3000	278562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43917	43917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	200	200		
Impôts sur les bénéfices	20436	20436		
T. V. A.	1392	1392		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13161	13161		
Charges constatées d’avance	4216	4216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83641	83321	320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	185	185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150286	5852	144435	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122932	122932		
Personnel et comptes rattachés	56345	56345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52351	52351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	958	958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8583	8583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115404	115404		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	507045	362610	144435	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	156950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56448			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37115		36231	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12180		10085	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38037		39005	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87332		85320	
Taxe professionnelle	4818		5005	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5266		4946	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10084		9951	
Montant de la TVA. collectée	119902		125416	
Total TVA. déductible sur biens et services	94347		105261	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10