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BILAN PHARMACIE ROMANN DITE DE L'HOTEL DE VILLE 2018 Siren 389242173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1469207		1469207	1469207
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5924	5924		
Autres immobilisations corporelles	275398	270555	4843	3090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				6
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	320
TOTAL (I)	1750848	276478	1474370	1472623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	345265		345265	342500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36112		36112	39510
Autres créances	58692		58692	61550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73052		73052	114341
Charges constatées d’avance	5512		5512	6897
TOTAL (II)	518633		518633	564798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2269481	276478	1993003	2037421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	507622		507622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50762		50762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	825106		703106	
Report à nouveau	280		424	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63975		121856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1447746		1383770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49876		94145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	263750		325846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115434		115568	
Dettes fiscales et sociales	116198		118093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	545258		653651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1993003		2037421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	535777		603957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	183		35	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2786455		2786455	2867932
Production vendue biens				
Production vendue services	38127		38127	34240
Chiffres d’affaires nets	2824582		2824582	2902172
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3383	3620
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10081	3373
Autres produits			5	10
Total des produits d’exploitation (I)			2838050	2909175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2029980	2060698
Variation de stock (marchandises)			-2765	20003
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85320	81936
Impôts, taxes et versements assimilés			9951	9400
Salaires et traitements			440330	403924
Charges sociales			195019	179132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1090	1154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	17
Total des charges d’exploitation (II) 			2759004	2756265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79046	152910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1727	5575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1727	5575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1727	-5470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77319	147441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19749	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1587			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1587		4846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1587		14903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11757		40488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2838050		2929029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2774075		2807174	
BENEFICE OU PERTE	63975		121856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10081		3373	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46766		45033	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1469207		
Total Immobilisations corporelles		276892		4430
Total Immobilisations financières		326		
Total Général		1746425		4430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1469207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				281321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6	320
Total Général			6	1750848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273802	2676		276478
AMORTISSEMENTS Total Général	273802	2676		276478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36112	36112		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44595	44595		
T. V. A.	3394	3394		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7027	7027		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3676	3676		
Charges constatées d’avance	5512	5512		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100636	100316	320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	183	183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49694	40212	9481	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115434	115434		
Personnel et comptes rattachés	51938	51938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54564	54564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4280	4280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5415	5415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	263750	263750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	545258	535777	9481	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44416			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			795	
Location, charges locatives et de copropriété	36231		36355	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10085		9491	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39005		35295	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85320		81936	
Taxe professionnelle	5005		5282	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4946		4118	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9951		9400	
Montant de la TVA. collectée	125416		133538	
Total TVA. déductible sur biens et services	105261		107552	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10