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BILAN PHARMACIE ROMANN DITE DE L'HOTEL DE VILLE 2016 Siren 389242173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	821	821		
Fonds commercial	1469207		1469207	1469207
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5924	5924		
Autres immobilisations corporelles	276456	272212	4243	5830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6		6	6
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	320
TOTAL (I)	1752733	278957	1473777	1475364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	362504		362504	356403
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41847		41847	62825
Autres créances	26820		26820	45229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10273		10273	
Disponibilités	161347		161347	101357
Charges constatées d’avance	2925		2925	2795
TOTAL (II)	605716		605716	568608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2358449	278957	2079493	2043972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	507622		507622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50762		50762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	556106		392646	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147424		163460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1261915		1114491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285842		378634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	271221		318429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131465		119590	
Dettes fiscales et sociales	129050		112828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	817578		929481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2079493		2043972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3012273		3012273	3016932
Production vendue biens				
Production vendue services	24163		24163	29020
Chiffres d’affaires nets	3036436		3036436	3045952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4389	932
Autres produits			29512	7468
Total des produits d’exploitation (I)			3070337	3055353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2174806	2164010
Variation de stock (marchandises)			-6100	18832
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87824	89817
Impôts, taxes et versements assimilés			13564	15206
Salaires et traitements			405748	373852
Charges sociales			178524	154857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1587	10658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	19
Total des charges d’exploitation (II) 			2855953	2827251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214384	228101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10037	13758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10037	13758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10037	-13758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204347	214343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13301	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			13301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56923		64184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3070337		3068653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2922913		2905193	
BENEFICE OU PERTE	147424		163460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4389		932	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37080		21663	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		209265		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1470028		
Total Immobilisations corporelles		282379		
Total Immobilisations financières		326		
Total Général		1961999		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			209265	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1470028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				282379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				326
Total Général			209265	1752733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	209265		209265	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	821			821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276549	1587		278136
AMORTISSEMENTS Total Général	486635	1587	209265	278957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41847			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19876			
T. V. A.	1720			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5224			
Charges constatées d’avance	2925			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71912	71592	320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285842	94516	191326	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131465	131465		
Personnel et comptes rattachés	49742	49742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73403	73403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4214	4214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1691	1691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	271221	271221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	817578	626252	191326	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	27609		33667	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27609		31810	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11403		12042	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48812		45966	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87824		89817	
Taxe professionnelle	4736		5736	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8828		9470	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13564		15206	
Montant de la TVA. collectée	137038		136251	
Total TVA. déductible sur biens et services	111486		108228	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9