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BILAN PATRIARCA ENTREPRISE 2018 Siren 389292160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34674	19281	15393	20993
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30224	2783	27440	27440
Constructions	260442	253004	7437	17307
Installations techniques, matériel et outillage industriels	287711	277821	9890	10617
Autres immobilisations corporelles	17857	15419	2438	48596
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	638564	568310	70253	132608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2000		2000	3500
En cours de production de biens				2500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12028		12028	678
Clients et comptes rattachés	94246		94246	121040
Autres créances	2442		2442	3669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25514		25514	116458
Disponibilités	318391		318391	201091
Charges constatées d’avance	3735		3735	5311
TOTAL (II)	458359		458359	454250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1096923	568310	528613	586858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	257629		353786	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83338		63842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	349352		426013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14157		30873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64585		5050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28576		22240	
Dettes fiscales et sociales	71940		101817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179260		160845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	528613		586858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179260		146692	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	818		818	811
Production vendue biens				
Production vendue services	874254		874254	1156901
Chiffres d’affaires nets	875073		875073	1157713
				
Production stockée			-2500	-10552
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6761	33829
Autres produits			10	1
Total des produits d’exploitation (I)			879345	1180993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57977	85703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1500	2120
Autres achats et charges externes			226995	287764
Impôts, taxes et versements assimilés			33952	30927
Salaires et traitements			320500	488696
Charges sociales			117201	176497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32885	33420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	10
Total des charges d’exploitation (II) 			791042	1105140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88303	75852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2349	2796
Reprises sur provisions et transferts de charges			23	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2373	2796
Dotations financières sur amortissements et provisions				23
Intérêts et charges assimilées			404	693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			90	
Total des charges financières (VI)			494	717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1878	2078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90181	77931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43268			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43268			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33029			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33029		1168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10239		-1168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17082		12921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	924987		1183789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	841648		1119947	
BENEFICE OU PERTE	83338		63842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42297		
Total Immobilisations corporelles		655207		3560
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		697534		3560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62530	596236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			62530	638564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13682	5600		19282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	551244	27286	29501	549029
AMORTISSEMENTS Total Général	564926	32886	29501	568311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	24		24	
Total Provisions pour dépréciation	24		24	
TOTAL GENERAL	24		24	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			24	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94246	94246		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30	30		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1324	1324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	101	101		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13016	13016		
Charges constatées d’avance	3736	3736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112484	112484		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14153	14153		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28577	28577		
Personnel et comptes rattachés	13182	13182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32947	32947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19373	19373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6438	6438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64586	64586	6	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179260	179260		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel