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BILAN PATRIARCA ENTREPRISE 2016 Siren 389292160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32475	8070	24405	59
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30225	2784	27441	27441
Constructions	255508	233361	22147	31796
Installations techniques, matériel et outillage industriels	280192	269591	10601	7643
Autres immobilisations corporelles	75931	17700	58231	3287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	681983	531506	150478	77879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5620		5620	6603
En cours de production de biens	13052		13052	14457
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2407
Clients et comptes rattachés	112880		112880	159923
Autres créances	13937		13937	817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	115649		115649	164843
Disponibilités	347490		347490	295896
Charges constatées d’avance	2097		2097	1073
TOTAL (II)	610724		610724	646020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1292707	531506	761202	723899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355842		379452	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197945		136390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	562171		524226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47300			
Emprunts et dettes financières divers (4)			42318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17137		18187	
Dettes fiscales et sociales	134594		139167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	199030		199673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	761202		723899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	168163		199673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	477		477	
Production vendue biens				
Production vendue services	1106223		1106223	982028
Chiffres d’affaires nets	1106699		1106699	982028
				
Production stockée			-1405	10739
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				137
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9211	14397
Autres produits			168	5
Total des produits d’exploitation (I)			1114673	1007305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74859	39075
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			983	-3173
Autres achats et charges externes			190109	110330
Impôts, taxes et versements assimilés			26380	15841
Salaires et traitements			385619	465490
Charges sociales			141843	187320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22464	14487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			160	789
Total des charges d’exploitation (II) 			842417	830159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272256	177145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3503	10042
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3503	10042
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			156	2318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156	2318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3347	7724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275603	184869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5845			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5845		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	232			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5613		10000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83271		58479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1124021		1027346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	926076		890956	
BENEFICE OU PERTE	197945		136390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60440		21899	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9211		14397	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15263		90494	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14798		26061
Total Immobilisations corporelles		603900		69234
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		618729		95295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			762	40097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31278	641855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			32040	681983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7117	1498	545	8070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	533733	20966	31263	523436
AMORTISSEMENTS Total Général	540850	22464	31808	531506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112880			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	832			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12613			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	492			
Charges constatées d’avance	2097			
TOTAL ETAT DES CREANCES	128944	128944		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47291	16424	30867	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17137	17137		
Personnel et comptes rattachés	14070	14070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94204	94204		
Impôts sur les bénéfices	13381	13381		
T.V.A.	9859	9859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3079	3079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	199030	168163	30867	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier	246786		91118	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	453		13749	
Location, charges locatives et de copropriété	4295		8052	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61670		5751	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123692		82778	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	190109		110330	
Taxe professionnelle	6518		6435	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19862		9406	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26380		15841	
Montant de la TVA. collectée	221838		198406	
Total TVA. déductible sur biens et services	51939		24529	
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		7