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BILAN P R EDITIONS 2021 Siren 389273962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1240	1199	41	289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	2040	1199	841	1089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				95473
Clients et comptes rattachés	441369		441369	495478
Autres créances	110400		110400	52076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	622470		622470	1189871
Charges constatées d’avance	1828		1828	7132
TOTAL (II)	1176067		1176067	1840030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1178107	1199	1176908	1841120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	652134		652134	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-685563		-211794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-164231		-473769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-193660		-29429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	195028		182753	
TOTAL (III)	195028		182753	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29628		59692	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272776		854426	
Dettes fiscales et sociales	448627		451800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	279166		204642	
Produits constatés d’avance (2)	145344		117236	
TOTAL (IV)	1175541		1687796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1176908		1841120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1145913		1628104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2368840	16328	2385168	1689111
Chiffres d’affaires nets	2368840	16328	2385168	1689111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33607	10063
Autres produits				2392
Total des produits d’exploitation (I)			2418776	1701567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1081688	945375
Impôts, taxes et versements assimilés			5044	71928
Salaires et traitements			1068914	979281
Charges sociales			408752	386109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247	247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21697	24697
Autres charges			8227	1815
Total des charges d’exploitation (II) 			2594571	2425455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-175795	-723887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11426	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	5247
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11426	5247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1916
Différences négatives de change				476
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11426	2854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-164368	-721033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136		247264	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	136		247264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	136		247264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2430340		1954079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2594571		2427848	
BENEFICE OU PERTE	-164231		-473769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1240		
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		2040		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général				2040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	951	248		1199
AMORTISSEMENTS Total Général	951	248		1199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				195028
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	182753	21697	9422	195028
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16000		16000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16000		16000	
TOTAL GENERAL	198753	21697	25422	195028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21697	25422	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	441369			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110400			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1828			
TOTAL ETAT DES CREANCES	554397	553597	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	272776	272776		
Personnel et comptes rattachés	247961	247961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141499	141499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31673	31673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27494	27494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273104	273104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6062	6062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	145344	145344		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1145913	1145913		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	483461		457281	
Location, charges locatives et de copropriété	95130		106308	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	175724		167703	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	327371		214080	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1081688		945375	
Taxe professionnelle	8527		8666	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-3483		63262	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5044		71928	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19