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BILAN P R EDITIONS 2020 Siren 389273962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1239	950	289	537
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	2039	950	1089	1337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	95472		95472	
Clients et comptes rattachés	511478	16000	495478	765125
Autres créances	52076		52076	66811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1189871		1189871	2037029
Charges constatées d’avance	7131		7131	8455
TOTAL (II)	1856030	16000	1840030	2877421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1858070	16950	1841119	2878758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	652134		652134	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-211794			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-473769		-211794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-29429		444339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	182753		158056	
TOTAL (III)	182753		158056	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59692		28248	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	854425		1231522	
Dettes fiscales et sociales	451800		447454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204642		436681	
Produits constatés d’avance (2)	117235		132456	
TOTAL (IV)	1687795		2276362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1841119		2878758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1628103		2248114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1680440	8671	1689111	2558681
Chiffres d’affaires nets	1680440	8671	1689111	2558681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10063	24151
Autres produits			2392	88614
Total des produits d’exploitation (I)			1701567	2671447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			945375	1242734
Impôts, taxes et versements assimilés			71928	53612
Salaires et traitements			979281	1078703
Charges sociales			386109	435045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247	247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24697	35436
Autres charges			1815	1800
Total des charges d’exploitation (II) 			2425455	2847580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-723887	-176133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5247	128
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5247	128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1916	20440
Différences négatives de change			476	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2392	20440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2854	-20312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-721033	-196445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	247264			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	247264			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	247264		-15349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1954079		2671576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2427848		2883370	
BENEFICE OU PERTE	-473769		-211794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			26	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1239		
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		2039		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général				2039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	702	247		950
AMORTISSEMENTS Total Général	702	247		950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				182753
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	158056	24697		182753
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1833	16000	1833	16000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1833	16000	1833	16000
TOTAL GENERAL	159889	40697	1833	198753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40697	1833	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
Clients douteux ou litigieux	19200		19200	
Autres créances clients	492278	492278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42631	42631		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9445	9445		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7131	7131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	571486	551486	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	854425	854425		
Personnel et comptes rattachés	172470	172470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208586	208586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35979	35979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34763	34763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189162	189162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15479	15479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	117235	117235		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1628103	1628103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	457281		700629	
Location, charges locatives et de copropriété	106308		150738	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	167703		2406	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	214080		388960	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	945375		1242734	
Taxe professionnelle	8666		5735	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63262		47876	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71928		53612	
Montant de la TVA. collectée			476843	
Total TVA. déductible sur biens et services			295413	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18