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BILAN P R EDITIONS 2016 Siren 389273962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11617	11617		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
TOTAL (I)	12417	11617	800	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1515	1515		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	53551		53551	
Clients et comptes rattachés	637194	24603	612591	
Autres créances	204894		204894	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5629		5629	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	902783	26118	876664	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	15244		15244	
TOTAL GENERAL (0 à V)	930444	37735	892709	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-975447			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-270494			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1201942			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15244			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15244			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	562232			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87781			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165908			
Dettes fiscales et sociales	513280			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	565019			
Produits constatés d’avance (2)	185153			
TOTAL (IV)	2079372			
(V)	34			
TOTAL GENERAL (I à V)	892709			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1991591			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	562232			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2653593		2653593	
Chiffres d’affaires nets	2653593		2653593	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11678	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2665271	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1307206	
Impôts, taxes et versements assimilés			49009	
Salaires et traitements			1111978	
Charges sociales			485832	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24603	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4534	
Total des charges d’exploitation (II) 			2983162	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-317891	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12642	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12642	
Dotations financières sur amortissements et provisions			15244	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			663	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15907	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3265	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-321156	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	117264			
Total des produits exceptionnels (VII)	117264			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66602			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66602			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50661			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2795177			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3065671			
BENEFICE OU PERTE	-270494			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	162			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	193			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11617		
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		12417		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général				12417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11617			11617
AMORTISSEMENTS Total Général	11617			11617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				15244
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	129906	15244	129906	15244
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1515			1515
Sur comptes clients	11485	24603	11485	24603
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13000	24603	11485	26118
TOTAL GENERAL	142906	39848	141391	41363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24603	11485	
                                             - Financières		15244	12642	
                                            - Exceptionnelles			117264	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800			
Clients douteux ou litigieux	29524			
Autres créances clients	607670			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2159			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36847			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25170			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	140718			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	842888	842088	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	562232	562232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165908	165908		
Personnel et comptes rattachés	166166	166166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266561	266561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40530	40530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40023	40023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	565019	565019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	185153	185153		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1991591	1991591		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	760083			
Location, charges locatives et de copropriété	271939			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	275184			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1307206			
Taxe professionnelle	25236			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23773			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49009			
Montant de la TVA. collectée	476383			
Total TVA. déductible sur biens et services	187072			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14