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BILAN MORGANE GROUPE 2016 Siren 389227463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81992	54065	27927	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52390	240	52149	
Autres immobilisations corporelles	861859	302775	559084	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4802941	1205000	3597941	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4445		4445	
TOTAL (I)	5803627	1562081	4241546	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13816		13816	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3126114		3126114	
Autres créances	3007345		3007345	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16004		16004	
Charges constatées d’avance	88273		88273	
TOTAL (II)	6251553		6251553	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12055180	1562081	10493099	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1616000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	509925			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	547772			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171515			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5952			
TOTAL (I)	2669733			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	118802			
TOTAL (II)	118802			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	750782			
Emprunts et dettes financières divers (4)	126			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342503			
Dettes fiscales et sociales	1048336			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5562818			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7704564			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10493099			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7142534			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11228			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4150703		4150703	
Chiffres d’affaires nets	4150703		4150703	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1083	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			902	
Total des produits d’exploitation (I)			4152689	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4166	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1706723	
Impôts, taxes et versements assimilés			96232	
Salaires et traitements			1547382	
Charges sociales			816754	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91427	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4942	
Total des charges d’exploitation (II) 			4267625	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114937	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20343	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20343	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28344	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28344	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8001	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-122938	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68747			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68747			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128832			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1213			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130045			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61298			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12720			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4241779			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4413294			
BENEFICE OU PERTE	-171515			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32949			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71334		19944
Total Immobilisations corporelles		1211122		730347
Total Immobilisations financières		4914156		4970
Total Général		6196612		755260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-9285	81992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1027220	914249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-111740	4807386
Total Général			-1148245	5803627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61334	2016	9285	54065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	713884	89411	500279	303016
AMORTISSEMENTS Total Général	775218	91427	509564	357081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5952
Total Provisions réglementées	4739	1213		5952
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1205000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1205000			1205000
TOTAL GENERAL	1209739	1213		1210952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1213		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4445	4445		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3126114			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4119			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2697			
Impôts sur les bénéfices	1210193			
T. V. A.	117048			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1673288			
Charges constatées d’avance	88273			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6226177	6226177		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	750782	188752	562030	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342503	342503		
Personnel et comptes rattachés	119535	119535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186857	186857		
Impôts sur les bénéfices	7046	7046		
T.V.A.	699287	699287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35611	35611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	590	590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5562353	5562353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7704564	7142534	562030	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188727			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12006			
Location, charges locatives et de copropriété	793972			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	174890			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	725854			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1706723			
Taxe professionnelle	57092			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39140			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	96232			
Montant de la TVA. collectée	815381			
Total TVA. déductible sur biens et services	208145			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22