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BILAN MATHIEU 2018 Siren 389254764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1216	754	462	729
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	469863	97922	371941	392255
Installations techniques, matériel et outillage industriels	477358	326310	151048	156490
Autres immobilisations corporelles	2138697	1186946	951751	928292
Immobilisations en cours				3228
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1932		1932	1932
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	202		202	202
TOTAL (I)	3119759	1611932	1507826	1513618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	320179		320179	274153
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134086		134086	97857
Autres créances	440279		440279	374198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	850988		850988	869597
Disponibilités	112268		112268	180938
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1857799		1857799	1796743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4977558	1611932	3365626	3310361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	232000		232000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1548084		1453599	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167744		151628	
Subventions d’investissement	191834		260711	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2304663		2262939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247757		361166	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20292		1731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	710089		603658	
Dettes fiscales et sociales	82824		80867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1060963		1047422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3365626		3310361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	232000		232000	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	928638		799810	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	146			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31706		
Total Immobilisations corporelles		2941190		202653
Total Immobilisations financières		2134		
Total Général		2975030		202653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57925	3085918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2134
Total Général			57925	3119759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	487	267		754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1460925	186945	36692	1611178
AMORTISSEMENTS Total Général	1461413	187212	36692	1611932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	202	202		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134086	134086		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25816	25816		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	685	685		
Impôts sur les bénéfices	197191	197191		
T. V. A.	161552	161552		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55730	55730		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-694	-694		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	574568	574568		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146	146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247611	115287	132325	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	710089	710089		
Personnel et comptes rattachés	20545	20545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57961	57961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	766	766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3553	3553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20292	20292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1060963	928638	132325	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	244000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	357554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	57143			
Engagement de crédit-bail mobilier			12613	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59095		60458	
Location, charges locatives et de copropriété	185273		210654	
Personnel extérieur à l’entreprise			8740	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30309		43068	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	380369		365920	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	655047		688841	
Taxe professionnelle	15489		15330	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30817		16478	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46306		31808	
Montant de la TVA. collectée	355291		377001	
Total TVA. déductible sur biens et services	405664		347517	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23