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BILAN KLE 1 2019 Siren 389217746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	245914		245914	245914
Constructions	606268	320312	285955	299846
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1000		1000	
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49718288	5813	49712475	49712475
Créances rattachées à des participations	56107864		56107864	36974087
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	106679335	326125	106353209	87232323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43728		43728	69698
Clients et comptes rattachés	71532	37735	33797	41505
Autres créances	12916		12916	6347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	128177	37735	90442	117551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	106807512	363861	106443651	87349875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8784672		8247600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35274387		19800000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	824760		824760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3318		-7057718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9106943		9612638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53994081		31427279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17595		340	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52349839		55766942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39744		63474	
Dettes fiscales et sociales	36038		78784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6352		13053	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52449569		55922595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	106443651		87349875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	132947		132947	136371
Chiffres d’affaires nets	132947		132947	136371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97065	
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			230013	136372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49683	30491
Impôts, taxes et versements assimilés			25193	25721
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13891	13891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37735	97065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			157186	3811
Total des charges d’exploitation (II) 			283690	170980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53676	-34608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8894273	9427092
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			534660	356381
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			534660	356381
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			192397	80754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192397	80754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			342262	275626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9182859	9668110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75916		55471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9658947		9919845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	552003		307207	
BENEFICE OU PERTE	9106943		9612638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		852182		1000
Total Immobilisations financières		86692375		19133776
Total Général		87544558		19134776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				853182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105826152
Total Général				106679335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306421	13891	320312	
AMORTISSEMENTS Total Général	306421	13891	320312	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5813
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97065	37735	97065	37735
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102878	37735	97065	43548
TOTAL GENERAL	102878	37735	97065	43548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37735	97065	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	56107864	9428926	46678938	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	45253	45253		
Autres créances clients	26279	26279		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12916	12916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	56192313	9513375	46678938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17595	17595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	52162668	142639	52000000	20029
Fournisseurs et comptes rattachés	39744	39744		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20444	20444		
T.V.A.	15594	15594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6352	6352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52262398	242369	52000000	20029
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel