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BILAN HFA SARL 2019 Siren 389233354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68621	40315	28306	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8184323		8184323	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8252944	40315	8212629	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5174961		5174961	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10868026		10868026	
Charges constatées d’avance	9610		9610	
TOTAL (II)	16052597		16052597	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24305541	40315	24265226	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	13000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102362			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7954251			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21056613			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1461936			
Emprunts et dettes financières divers (4)	414528			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53712			
Dettes fiscales et sociales	1277936			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	502			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3208613			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24265226			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1793899		1793899	
Chiffres d’affaires nets	1793899		1793899	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1794121	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218426	
Impôts, taxes et versements assimilés			85686	
Salaires et traitements			923373	
Charges sociales			449683	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17155	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			1694333	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99789	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8403392	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			141139	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4368	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8548898	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31180	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31180	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8517718	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8617507	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28964			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77764			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16557			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53058			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69615			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8149			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	615406			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10420784			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2466533			
BENEFICE OU PERTE	7954251			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	218			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	159265			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		68621		
Total Immobilisations financières		7322381		915003
Total Général		7391001		915000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			53058	8184323
Total Général			53058	8252944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23159	17155		40315
AMORTISSEMENTS Total Général	23159	17155		40315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4368		4368	
TOTAL GENERAL	4368		4368	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			4368	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28265	28265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31493	31493		
Groupe et associés	5105477	5105477		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9726	9726		
Charges constatées d’avance	9610	9610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5184571	5184571		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	591	591		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1461345	608109	853236	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53712	53712		
Personnel et comptes rattachés	95461	95461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99911	99911		
Impôts sur les bénéfices	1067989	1067989		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14575	14575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	414528	414528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	502	502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3208613	2355377	853236	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel