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BILAN DEVELOP ETUDE FORMAT INTEGR INFORMATIQUE 2018 Siren 389230509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				15913
Concessions, brevets et droits similaires	40000	40000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2971	2971		
Autres immobilisations corporelles	175819	146504	29315	35231
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25012		25012	27138
TOTAL (I)	243803	189476	54327	78282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10463		10463	14343
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4628		4628	7678
Avances et acomptes versés sur commandes				4406
Clients et comptes rattachés	293573	16078	277495	304041
Autres créances	66629	6250	60379	57045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56888		56888	34992
Charges constatées d’avance	12692		12692	11921
TOTAL (II)	444874	22328	422546	434425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	688677	211804	476873	512707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12196		12196	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1220		1220	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30854		28256	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49866		2598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94135		44269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13755		18136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6801		17349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	220		1791	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22815		18906	
Dettes fiscales et sociales	288594		348497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50553		63757	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	382738		468438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	476873		512707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382518		459340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2084		1386	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	260108		260108	222026
Production vendue biens				180
Production vendue services	1117357		1117357	1124459
Chiffres d’affaires nets	1377465		1377465	1346665
				
Production stockée			-7450	-44412
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			140	6833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4537	9262
Autres produits			98	58
Total des produits d’exploitation (I)			1374790	1318405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68760	61374
Variation de stock (marchandises)			3050	1925
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3570	3570
Autres achats et charges externes			277443	287125
Impôts, taxes et versements assimilés			14816	16752
Salaires et traitements			672760	642114
Charges sociales			220001	216372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33282	48515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16529	6531
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7021	1524
Total des charges d’exploitation (II) 			1310093	1285803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64698	32602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			37	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	228
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1404	2730
Différences négatives de change			40	20
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1444	2750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1407	-2522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63291	30081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9713		4791	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65832		22231	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75545		27022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25338		32274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63632		22231	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88969		54504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13425		-27482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1450372		1345656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1400506		1343057	
BENEFICE OU PERTE	49866		2598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			177	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		63632		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		175074		11454
Total Immobilisations financières		27138		
Total Général		305844		11454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			63632	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7737	178791
Prêts et immobilisations financières			2126	
Total Immobilisations financières			2126	25012
Total Général			73495	243803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	47719	15913	63632	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40000			40000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139843	17370	7737	149476
AMORTISSEMENTS Total Général	227562	33282	71369	189476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10336	10279	4537	16078
Autres provisions pour dépréciation		6250		6250
Total Provisions pour dépréciation	10336	16529	4537	22328
TOTAL GENERAL	10336	16529	4537	22328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16529		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25012	25012		
Clients douteux ou litigieux	44693			
Autres créances clients	248879			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2731			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1078			
Impôts sur les bénéfices	48416			
T. V. A.	1022			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13382			
Charges constatées d’avance	12692			
TOTAL ETAT DES CREANCES	397907	397907		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2084	2084		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11671	11671		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22815	22815		
Personnel et comptes rattachés	81174	81174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69001	69001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138419	138419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6801	6801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50553	50553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	382518	382518		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-5079			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43075		20059	
Location, charges locatives et de copropriété	35779		35173	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17188		17488	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	181402		214405	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	277443		287125	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14816		16752	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14816		16752	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23