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BILAN CLICHY 2020 Siren 389216292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	48021		48021	48021
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1			
Terrains				
Constructions	83558	53499	30059	38552
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55364	46201	9163	10025
Autres immobilisations corporelles	194822	114253	80569	101824
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1			
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	3500
TOTAL (I)	385266	213954	171312	201922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40250		40250	39894
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	640		640	
Clients et comptes rattachés	401760		401760	487983
Autres créances	5570		5570	10829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	397173		397173	493487
Charges constatées d’avance	9536		9536	7685
TOTAL (II)	854929		854929	1039878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1240195	213954	1026241	1241800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56490		56490	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		9708	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	542131		460747	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42625		81676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	751246		708621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13515		16903	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13515		16903	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36515		55596	
Emprunts et dettes financières divers (4)			103428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96263		172500	
Dettes fiscales et sociales	128702		182829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	261481		516277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1026241		1241800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	243872		480130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1607564	2241628
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1607564	2241628
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19022	26333
Autres produits			40	116
Total des produits d’exploitation (I)			1627876	2268078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			504293	728232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-356	39450
Autres achats et charges externes			361163	556645
Impôts, taxes et versements assimilés			11985	13176
Salaires et traitements			398909	491442
Charges sociales			234749	269482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54039	53101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				10000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77	35
Total des charges d’exploitation (II) 			1564859	2161564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63017	106514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			445	657
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			445	657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-445	-657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62572	105857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			468	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150		16267	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150		16735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5037		1331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	177		9550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5214		10881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5064		5854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14883		30035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1628026		2284813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1585400		2203137	
BENEFICE OU PERTE	42625		81676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48021		
Total Immobilisations corporelles		313636		23606
Total Immobilisations financières		3500		
Total Général		365158		23606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3498	333744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général			3498	385266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163236	54039	3321	213954
AMORTISSEMENTS Total Général	163236	54039	3321	213954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	401826	401826		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	99	99		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	192	192		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1090	1090		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2675	2675		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1448	1448		
Charges constatées d’avance	9536	9536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	420366	416866	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	349	349		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36166	18557	17609	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96264	96264		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48421	48421		
Impôts sur les bénéfices	5683	5683		
T.V.A.	74108	74108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	490	490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261481	243872	17609	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19131			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel