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BILAN CHAMINA-SYLVA 2016 Siren 389249426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50049	32662	17387	14311
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				4140
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	186545	121572	64973	75276
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9818		9818	9818
TOTAL (I)	246411	154234	92177	103545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				21901
Clients et comptes rattachés	71336	4324	67012	66809
Autres créances	121172		121172	122252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	54320		54320	980071
Disponibilités	1257151		1257151	418110
Charges constatées d’avance	66511		66511	56330
TOTAL (II)	1570492	4324	1566168	1665473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1816903	158558	1658345	1769018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102748		260086	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217159		190662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	616908		747748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1914		2750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1914		2750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	256526		255367	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427392		401372	
Dettes fiscales et sociales	271532		281470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600		6613	
Autres dettes	79289		64874	
Produits constatés d’avance (2)	4184		8824	
TOTAL (IV)	1039523		1018520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1658345		1769018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-412057		-412057	-432084
Production vendue services	7232106		7232106	7003201
Chiffres d’affaires nets	6820048		6820048	6571117
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6956	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15724	9810
Autres produits			140186	123079
Total des produits d’exploitation (I)			6982914	6704006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5467604	5270859
Impôts, taxes et versements assimilés			55451	53569
Salaires et traitements			777563	717858
Charges sociales			320179	302871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25170	28232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4324	9215
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1164	2750
Autres charges			30757	54271
Total des charges d’exploitation (II) 			6682212	6439625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300702	264381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3172	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			822	1661
Total des produits financiers (V)			3994	1661
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51	128
Différences négatives de change				38
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51	165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3943	1496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304645	265877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			101	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87486		75078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6986908		6705667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6769749		6515004	
BENEFICE OU PERTE	217159		190662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		182786		8595
Total Immobilisations financières				
Total Général		223965		17941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4836	186545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5313	236593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107510	18899	4836	121572
AMORTISSEMENTS Total Général	134378	25170	5313	154234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9818			
Clients douteux ou litigieux	5380			
Autres créances clients	65956			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1096			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10100			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1822			
Divers				
Groupe et associés	28393			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79761			
Charges constatées d’avance	66511			
TOTAL ETAT DES CREANCES	268838	259020	9818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	427392	427392		
Personnel et comptes rattachés	123238	123238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98034	98034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30042	30042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20218	20218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600			
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79289	79289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4184	4184		
TOTAL – ETAT DES DETTES	782997	782397		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	30