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BILAN ACAPULCO CONSEIL 2016 Siren 389277815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15368	4212	11155	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	335387	285460	49927	66694
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	278870	188516	90353	85903
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7151		7151	7151
TOTAL (I)	636777	478189	158588	159749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	737170	3367	733803	794131
Autres créances	585354	27755	557598	361382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65278		65278	548837
Charges constatées d’avance	22792		22792	6676
TOTAL (II)	1410596	31123	1379473	1711028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2047373	509312	1538061	1870777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	122000		122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12200		12200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	551142		663165	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24594		37977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	709937		835342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59105			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59105			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31204		225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7389		13690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	485749		673321	
Dettes fiscales et sociales	244675		277736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			27577	
Produits constatés d’avance (2)			42885	
TOTAL (IV)	769019		1035435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1538061		1870777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	769019		1035435	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31204		225	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2801006		2801006	2611548
Chiffres d’affaires nets	2801006		2801006	2611548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47880	27333
Autres produits			7	5
Total des produits d’exploitation (I)			2848894	2638887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			776	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2073325	2052719
Impôts, taxes et versements assimilés			32077	2781
Salaires et traitements			428256	367425
Charges sociales			156286	136975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47525	42184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62472	
Autres charges			23	30
Total des charges d’exploitation (II) 			2800743	2602117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48150	36769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7051	4720
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7051	4720
Dotations financières sur amortissements et provisions			27755	
Intérêts et charges assimilées			3	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27759	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20707	4720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27442	41490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2323		660	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2323		660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	907		4260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	907		4260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1416		-3599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4265		-87	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2858269		2644268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2833675		2606290	
BENEFICE OU PERTE	24594		37977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		841		14526
Total Immobilisations corporelles		582420		31837
Total Immobilisations financières		7151		
Total Général		590413		46363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				614257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7151
Total Général				636777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	841	3370		4212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	429822	44154		473976
AMORTISSEMENTS Total Général	430664	47525		478189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59105
Total Provisions pour risques et charges		59105		59105
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3367		3367
Autres provisions pour dépréciation		27755		27755
Total Provisions pour dépréciation		31123		31123
TOTAL GENERAL		90228		90228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62472		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27755		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7151			
Clients douteux ou litigieux	8081			
Autres créances clients	729088			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16661			
T. V. A.	107613			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	411190			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45890			
Charges constatées d’avance	22792			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1352468	1345317	7151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31204	31204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	841	841		
Fournisseurs et comptes rattachés	485749	485749		
Personnel et comptes rattachés	23246	23246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55515	55515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126190	126190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39723	39723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6547	6547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	769019	769019		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel