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BILAN ACAPULCO CONSEIL 2015 Siren 389277815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	841	841		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	335387	268693	66694	83460
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	247032	161128	85903	79281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7151		7151	7151
TOTAL (I)	590413	430664	159749	169893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	794131		794131	1121931
Autres créances	361382		361382	228152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	548837		548837	573688
Charges constatées d’avance	6676		6676	14891
TOTAL (II)	1711028		1711028	1938664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2301441	430664	1870777	2108557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	122000		122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12200		12200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	663165		594577	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37977		68587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	835342		797365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225		225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13690		21931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	673321		995144	
Dettes fiscales et sociales	277736		276350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27577		17540	
Produits constatés d’avance (2)	42885			
TOTAL (IV)	1035435		1311192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1870777		2108557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1035435		1311192	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	225		225	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2611548		2611548	3299794
Chiffres d’affaires nets	2611548		2611548	3299794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27333	67644
Autres produits			5	94
Total des produits d’exploitation (I)			2638887	3367533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2052719	2775004
Impôts, taxes et versements assimilés			2781	35011
Salaires et traitements			367425	344495
Charges sociales			136975	128857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42184	41093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	914
Total des charges d’exploitation (II) 			2602117	3325376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36769	42156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4720	3682
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2148
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4720	5831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4720	5830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41490	47986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	660		46293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	660		46293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4260		2192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4260		2192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3599		44100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-87		23499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2644268		3419658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2606290		3351070	
BENEFICE OU PERTE	37977		68587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		841		
Total Immobilisations corporelles		589698		32040
Total Immobilisations financières		7151		
Total Général		597690		32040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39318	582420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7151
Total Général			39318	590413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	841			841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	426955	42184	39318	429822
AMORTISSEMENTS Total Général	427797	42184	39318	430664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7151			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	794131			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8673			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32451			
T. V. A.	125459			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	177994			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16804			
Charges constatées d’avance	6676			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1169341	1162190	7151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	225	225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3731	3731		
Fournisseurs et comptes rattachés	673321	673321		
Personnel et comptes rattachés	20077	20077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66600	66600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169300	169300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21756	21756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9958	9958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27577	27577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42885	42885		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1035435	1035435		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel