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BILAN SOCOTRAS 2021 Siren 389117896
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2401 1872 528 1056
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 104485 15579 88905 94704
Constructions 247188 72374 174813 189160
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1121638 958228 163409 181989
Autres immobilisations corporelles 392565 289595 102969 103406
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 134850
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 558104 558104 558104
Créances rattachées à des participations 480400 450000 30400 391055
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 26904 26904 26904
TOTAL (I) 2933687 1787651 1146036 1681232
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 45000 45000
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1391856 1391856 2032934
Autres créances 395066 395066 664093
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 616213 616213 519006
Disponibilités 6304580 6304580 3187983
Charges constatées d’avance 96730 96730 96578
TOTAL (II) 8849447 8849447 6500595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11783135 1787651 9995484 8181828
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 500000 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 263308 263308
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50000 50000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4123000 3874000
Report à nouveau 280355 420900
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 481406 557008
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5698069 5665216
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 100000
Provisions pour charges 192000
TOTAL (III) 192000 100000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2315265 351473
Emprunts et dettes financières divers (4) 259651 87395
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 22953
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 875560 1533956
Dettes fiscales et sociales 608028 434830
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 23954 8954
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4105414 2416611
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9995484 8181828
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 8933822 122268 9056091 12459546
Chiffres d’affaires nets 8933822 122268 9056091 12459546
Production stockée 45000
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 205988 67946
Autres produits 532 1095
Total des produits d’exploitation (I) 9307612 12529088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1311345 3911470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4476837 5238491
Impôts, taxes et versements assimilés 113097 115362
Salaires et traitements 1485972 1423454
Charges sociales 907382 935609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 120315 149609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 192000
Autres charges 70069 6014
Total des charges d’exploitation (II) 8677020 11780011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 630591 749077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 51946 118890
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4179 5304
Reprises sur provisions et transferts de charges 97206 14952
Différences positives de change 65873 891
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 219206 140038
Dotations financières sur amortissements et provisions 100000 347206
Intérêts et charges assimilées 2985 3185
Différences négatives de change 28944 5758
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 131929 356151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 87276 -216112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 717868 532965
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 31828 1083
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 56000 163334
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 87828 164417
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 42706 2217
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4945 15843
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 47652 18061
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 40176 146356
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 276638 122313
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9614647 12833545
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9133240 12276536
BENEFICE OU PERTE 481406 557008
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5006
Total Immobilisations corporelles 1986928 86409
Total Immobilisations financières 1326065
Total Général 3317999 86409
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2605 2401
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 134850 72609 1865877
Prêts et immobilisations financières 26905
Total Immobilisations financières 260655 1065410
Total Général 134850 335869 2933688
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3949 528 2605 1873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1282817 119786 66826 1335778
AMORTISSEMENTS Total Général 1286766 120314 69431 1337651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts 192000
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 100000 192000 100000 192000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 450000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 69833 69833
Autres provisions pour dépréciation 97207 97207
Total Provisions pour dépréciation 517040 100000 167040 450000
TOTAL GENERAL 617040 292000 267040 642000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 192000 169833
- Financières 100000 97207
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 480400 480400
Prêts
Autres immobilisations financières 26905 26905
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1391857 1391857
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6953 6953
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2177 2177
Impôts sur les bénéfices 2
T. V. A. 368003 368003
Autres impôts, taxes versements assimilés 1 1
Divers 7000 7000
Groupe et associés 828 828
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10104 10104
Charges constatées d’avance 96731 96731
TOTAL ETAT DES CREANCES 2390959 1883654 507305
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2506 2506
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2312759 2069968 187449
Emprunts et dettes financières divers 42000 42000
Fournisseurs et comptes rattachés 875561 875561
Personnel et comptes rattachés 156211 156211
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 146392 146392
Impôts sur les bénéfices 157344 157344
T.V.A. 139889 139889
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8192 8192
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 217651 217651
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 23955 23955
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4082461 3839670 187449 55342
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2000000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 30667
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel