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BILAN SOCOTRAS 2020 Siren 389117896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5006	3949	1056	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	113615	18911	94704	50739
Constructions	247188	58027	189160	203506
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1121712	939722	181989	175836
Autres immobilisations corporelles	369561	266155	103406	125066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	134850		134850	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	558104		558104	358604
Créances rattachées à des participations	741055	350000	391055	664398
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26904		26904	26744
TOTAL (I)	3317998	1636766	1681232	1604896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				1494190
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2102767	69833	2032934	2195270
Autres créances	664093		664093	527635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	616213	97206	519006	616213
Disponibilités	3187983		3187983	2518989
Charges constatées d’avance	96578		96578	184408
TOTAL (II)	6667636	167040	6500595	7536707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9985634	1803806	8181828	9141603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	263308		263308	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3874000		3727000	
Report à nouveau	420900		171803	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	557008		736435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5665216		5448547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	351473		263643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87395		95451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1533956		1399608	
Dettes fiscales et sociales	434831		406372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8954			
Produits constatés d’avance (2)			1427979	
TOTAL (IV)	2416611		3593056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8181828		9141603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9893151	2566395	12459546	12214636
Chiffres d’affaires nets	9893151	2566395	12459546	12214636
				
Production stockée				-170000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	3627
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67946	48939
Autres produits			1095	45781
Total des produits d’exploitation (I)			12529088	12142985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3911470	3874633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5238491	4737987
Impôts, taxes et versements assimilés			115362	130399
Salaires et traitements			1423454	1362889
Charges sociales			935609	861460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149609	158771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6014	2677
Total des charges d’exploitation (II) 			11780011	11128821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			749077	1014164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			118890	52063
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5304	6692
Reprises sur provisions et transferts de charges			14952	
Différences positives de change			891	14666
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140038	73421
Dotations financières sur amortissements et provisions			347206	100000
Intérêts et charges assimilées			3185	4620
Différences négatives de change			5758	82980
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			356151	187601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-216112	-114179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			532965	899984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1083		109712	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	163334		6867	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	164417		116579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2217		4622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15843		7103	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18061		11726	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	146356		104853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122313		268402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12833545		12332987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12276536		11596551	
BENEFICE OU PERTE	557008		736435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3571		1585
Total Immobilisations corporelles		1693944		299001
Total Immobilisations financières		1164700		298970
Total Général		2862215		599556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			150	5006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		567	5451	1986928
Prêts et immobilisations financières			26905	
Total Immobilisations financières			137605	1326065
Total Général		567	143206	3317999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3571	528	150	3949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1138796	149081	5059	1282817
AMORTISSEMENTS Total Général	1142367	149609	5209	1286766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				100000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				350000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69833			69833
Autres provisions pour dépréciation		97207		97207
Total Provisions pour dépréciation	184786	347207	14952	517040
TOTAL GENERAL	284786	347207	14952	617040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		347207	14952	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	741055		741055	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26905		26905	
Clients douteux ou litigieux	69833	69833		
Autres créances clients	2032934	2032934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10314	10314		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3639	3639		
Impôts sur les bénéfices	88486	88486		
T. V. A.	214916	214916		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24058	24058		
Divers	2223	2223		
Groupe et associés	117703	117703		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202754	202754		
Charges constatées d’avance	96578	96578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3631400	2863440	767960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8048	8048		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	343426	30667	255269	
Emprunts et dettes financières divers	42000		42000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1533956	1533956		
Personnel et comptes rattachés	114284	114284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163958	163958		
Impôts sur les bénéfices	4672	4672		
T.V.A.	135040	135040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16878	16878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45395	45395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8955	8955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2416611	2061852	297269	57490
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82549			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel