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BILAN SOCOTRAS 2018 Siren 389117896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3571	3571		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64600	12200	52399	54059
Constructions	236552	29335	207216	205878
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1103518	898398	205120	182820
Autres immobilisations corporelles	288844	183299	105544	97195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	373557	14952	358604	358604
Créances rattachées à des participations	747655		747655	477788
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21304		21304	21304
TOTAL (I)	2839603	1141757	1697845	1397651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2856439		2856439	1813985
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1944465	69833	1874632	1859576
Autres créances	639374		639374	585128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19213		19213	319213
Disponibilités	3844312		3844312	3162408
Charges constatées d’avance	61709		61709	97171
TOTAL (II)	9365514	69833	9295680	7837482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12205117	1211590	10993526	9235134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	263308		263308	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3404000		3053000	
Report à nouveau	108702		831	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	807808		770674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5133819		4637814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	338321		464603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130870		42000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1704718		1302557	
Dettes fiscales et sociales	394516		654892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30262		35560	
Produits constatés d’avance (2)	3161018		1997707	
TOTAL (IV)	5759707		4497320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10993526		9235134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7512960	2017553	9530514	10024276
Chiffres d’affaires nets	7512960	2017553	9530514	10024276
				
Production stockée			100000	28951
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3781	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44393	11784
Autres produits			118	7301
Total des produits d’exploitation (I)			9678807	10073314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2189252	2913048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4189758	3804670
Impôts, taxes et versements assimilés			90197	96336
Salaires et traitements			1240871	1224640
Charges sociales			811182	771673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141703	128312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				100000
Autres charges			12319	10495
Total des charges d’exploitation (II) 			8675285	9049176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1003522	1024138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52422	51198
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4239	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25881	1201
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82543	52420
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7927	9467
Différences négatives de change				12735
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7927	22202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74616	30217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1078138	1054355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6071		10489	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416		9100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6488		19589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7230		11046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1109		3083	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8340		14129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1852		5460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	268478		289141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9767839		10145324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8960031		9374650	
BENEFICE OU PERTE	807808		770674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3571		
Total Immobilisations corporelles		1531284		174734
Total Immobilisations financières		872650		269867
Total Général		2407506		444601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1593	10910	1693515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1142517
Total Général		1593	10910	2839603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3571			3571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	991330	141704	9800	1123234
AMORTISSEMENTS Total Général	994902	141704	9800	1126805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				100000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14952
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69833			69833
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84786			84786
TOTAL GENERAL	184786			184786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	747655		747655	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21305		21305	
Clients douteux ou litigieux	69833	69833		
Autres créances clients	1874632	1874632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12587	12587		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	188715	188715		
T. V. A.	255638	255638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11281	11281		
Groupe et associés	35828	35828		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135326	135326		
Charges constatées d’avance	61709	61709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3414510	2645550	768960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	338322	112348	131101	94873
Emprunts et dettes financières divers	42000		42000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1704718	1704718		
Personnel et comptes rattachés	112122	112122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143742	143742		
Impôts sur les bénéfices	39917	39917		
T.V.A.	97714	97714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1022	1022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88870	88870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30263	30263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3161018	3161018		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5759708	5491734	173101	94873
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel