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BILAN SOCIETE FINANCIERE BERT 2020 Siren 389142670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1595747	1049525	546222	886764
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	935995	222959	713035	200067
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	257106	213621	43485	49326
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48631	24826	23805	24658
Autres immobilisations corporelles	3360192	2695631	664561	900214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38485893		38485893	30675161
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	827802		827802	740250
TOTAL (I)	45511366	4206564	41304803	33476441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	441133		441133	532756
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3516647		3516647	5514966
Autres créances	12240022		12240022	14677382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3950204		3950204	597553
Charges constatées d’avance	216694		216694	150197
TOTAL (II)	20364700		20364700	21472853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65876066	4206564	61669503	54949294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	980520		980520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	146318		146318	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5973712		5959066	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1281895		1964646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	191033		99764	
TOTAL (I)	8673479		9250314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20628536		18708302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20552142		19190281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1389950		1310533	
Dettes fiscales et sociales	3080341		2578742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	158996		158996	
Autres dettes	7186059		3752126	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52996024		45698980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61669503		54949294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31538601		25527335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2151		582999	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7015707		7015707	9676538
Production vendue biens				
Production vendue services	15475547	391541	15867088	17801005
Chiffres d’affaires nets	22491254	391541	22882796	27477542
				
Production stockée				
Production immobilisée			530175	219300
Subventions d’exploitation			251800	73968
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78250	18420
Autres produits			58	10
Total des produits d’exploitation (I)			23743079	27789241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6927977	9493663
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13038	13930
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			91623	-46226
Autres achats et charges externes			7206041	7065933
Impôts, taxes et versements assimilés			353335	325010
Salaires et traitements			6263257	6174513
Charges sociales			2367591	2358938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			676292	714903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	45
Total des charges d’exploitation (II) 			23899238	26100708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156159	1688533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1358583	1208090
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1345	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1359928	1208090
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			578003	654576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			578003	654576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			781925	553514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			625766	2242047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	822206		18096	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2300000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1463	
Total des produits exceptionnels (VII)	822206		2319559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16131		174201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11762		2306000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	91269		78358	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119162		2558560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	703043		-239000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34365		23241	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12549		15160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25925213		31316890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24643318		29352244	
BENEFICE OU PERTE	1281895		1964646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78250		18420	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1975132		567710
Total Immobilisations corporelles		3706538		51182
Total Immobilisations financières		31415411		7898883
Total Général		37097082		8517775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		750	10350	2531742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91791	3665929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	39313695
Total Général		750	102741	45511366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	888301	384184		1272485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2732340	292108	90369	2934079
AMORTISSEMENTS Total Général	3620641	676292	90369	4206564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				191033
Total Provisions réglementées	99764	91269		191033
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	99764	91269		191033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	827802		827802	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3516647	3516647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2100	2100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3425	3425		
Impôts sur les bénéfices	28534	28534		
T. V. A.	125688	125688		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24760	24760		
Divers				
Groupe et associés	11056518	11056518		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	998998	998998		
Charges constatées d’avance	216694	216694		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16801165	15973363	827802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2151	2151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20626386	2868963	11757422	
Emprunts et dettes financières divers	5302500	1602500	3700000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1389950	1389950		
Personnel et comptes rattachés	908510	908510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1461887	1461887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	552536	552536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157408	157408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	158996	158996		
Groupe et associés	15249642	15249642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7186059	7186059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52996024	31538601	15457422	6000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel