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BILAN SOCIETE FINANCIERE BERT 2019 Siren 389142670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1589857	703094	886764	701927
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	385275	185208	200067	399156
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	257106	207780	49326	55167
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41238	16579	24658	32259
Autres immobilisations corporelles	3408194	2507980	900214	1081049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30675161		30675161	32980727
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	740250		740250	437500
TOTAL (I)	37097082	3620641	33476441	35687784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	532756		532756	486530
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5514966		5514966	3975924
Autres créances	14677382		14677382	11700227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	597553		597553	3829329
Charges constatées d’avance	150197		150197	291885
TOTAL (II)	21472853		21472853	20283895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58569935	3620641	54949294	55971679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	980520		980520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	146318		146318	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5959066		5007892	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1964646		2401174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	99764		22869	
TOTAL (I)	9250314		8658773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18708302		21682604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19190281		18093361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1310533		1850035	
Dettes fiscales et sociales	2578742		2513202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	158996		300000	
Autres dettes	3752126		2873703	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45698980		47312906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54949294		55971679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25527335		22751481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	582999		5104	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9676538		9676538	9811206
Production vendue biens				
Production vendue services	17472015	328990	17801005	12809874
Chiffres d’affaires nets	27148552	328990	27477542	22621080
				
Production stockée				
Production immobilisée			219300	428835
Subventions d’exploitation			73968	86820
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18420	1781
Autres produits			10	10
Total des produits d’exploitation (I)			27789241	23138526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9493663	10031708
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13930	11531
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46226	-320007
Autres achats et charges externes			7065933	6117108
Impôts, taxes et versements assimilés			325010	259651
Salaires et traitements			6174513	5143786
Charges sociales			2358938	1978230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			714903	511402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	1599
Total des charges d’exploitation (II) 			26100708	23735009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1688533	-596482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1208090	2585829
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				314370
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1208090	2900199
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			654576	363474
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			654576	363474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			553514	2536725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2242047	1940242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18096		1226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2300000		739752	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1463			
Total des produits exceptionnels (VII)	2319559		740978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	174201		9043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2306000		220822	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78358		21203	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2558560		251068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-239000		489911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23241		28979	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15160			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31316890		26779704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29352244		24378530	
BENEFICE OU PERTE	1964646		2401174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18420		1781	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1596185		812085
Total Immobilisations corporelles		3625706		115431
Total Immobilisations financières		33418227		303184
Total Général		38640118		1230700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			433137	1975132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34599	3706538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2306000	31415411
Total Général			2773736	37097082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	495102	405195	11996	888301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2457231	309708	34599	2732340
AMORTISSEMENTS Total Général	2952333	714903	46595	3620641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				99764
Total Provisions réglementées	22869	78358	1463	99764
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22869	78358	1463	99764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	740250		740250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5514966	5514966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66476	66476		
T. V. A.	79064	79064		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8652	8652		
Groupe et associés	13458375	13458375		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1064814	1064814		
Charges constatées d’avance	150197	150197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21082795	20342545	740250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	582999	582999		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18125303	2278658	8166645	7680000
Emprunts et dettes financières divers	5690000	1365000	4150000	175000
Fournisseurs et comptes rattachés	1310533	1310533		
Personnel et comptes rattachés	841644	841644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	683683	683683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	895923	895923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157491	157491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	158996	158996		
Groupe et associés	13500281	13500281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3752126	3752126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45698980	25527335	12316645	7855000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel