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BILAN SOCIETE FINANCIERE BERT 2018 Siren 389142670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				38000
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1031400	329473	701927	691711
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	564785	165629	399156	36529
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	257106	201940	55167	61007
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40579	8320	32259	8461
Autres immobilisations corporelles	3328020	2246971	1081049	902446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				62790
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32980727		32980727	12787747
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	437500		437500	262500
TOTAL (I)	38640118	2952333	35687784	14851191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	486530		486530	166523
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3975924		3975924	2408328
Autres créances	11700227		11700227	7503426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3829329		3829329	1256062
Charges constatées d’avance	291885		291885	170662
TOTAL (II)	20283895		20283895	11505001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58924012	2952333	55971679	26356193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	980520		980520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	146318		146318	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5007892		3070958	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2401174		1936935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22869		1666	
TOTAL (I)	8658773		6236396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21682604		5717281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18093361		9366619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1850035		2003904	
Dettes fiscales et sociales	2513202		1994982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300000		300000	
Autres dettes	2873703		737009	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47312906		20119796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55971679		26356193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22751481			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5104			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9811206		9811206	9373851
Production vendue biens				
Production vendue services	12680646	129228	12809874	9540842
Chiffres d’affaires nets	22491852	129228	22621080	18914694
				
Production stockée				
Production immobilisée			428835	483761
Subventions d’exploitation			86820	19935
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1781	24701
Autres produits			10	13000
Total des produits d’exploitation (I)			23138526	19456091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10031708	9375574
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11531	6398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-320007	9249
Autres achats et charges externes			6117108	5560706
Impôts, taxes et versements assimilés			259651	193232
Salaires et traitements			5143786	4164898
Charges sociales			1978230	1525281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			511402	335399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1599	
Total des charges d’exploitation (II) 			23735009	21170737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-596482	-1714647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2585829	955096
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			314370	1134
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2900199	956230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			363474	113808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			363474	113808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2536725	842422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1940242	-872224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1226		6362	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	739752		3296767	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	740978		3303129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9043		121700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	220822			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21203		1666	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	251068		123366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	489911		3179763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28979		47114	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			323490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26779704		23715450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24378530		21778515	
BENEFICE OU PERTE	2401174		1936935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1781			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		38000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		978684		628654
Total Immobilisations corporelles		3225191		463305
Total Immobilisations financières		13050247		20782502
Total Général		17292122		21874461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49154	11154	1596185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		62790		3625706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			414522	33418227
Total Général		111944	425676	38640118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	250444	244658		495102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2190487	266744		2457231
AMORTISSEMENTS Total Général	2440931	511402		2952333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22869
Total Provisions réglementées	1666	21203		22869
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1666	21203		22869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	437500		437500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3975924	3975924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5847	5847		
Impôts sur les bénéfices	128949	128949		
T. V. A.	85310	85310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10506227	10506227		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	973895	973895		
Charges constatées d’avance	291885			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16405536	15968036	437500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5104	5104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21677500	2566075	9347225	9764199
Emprunts et dettes financières divers	5975000	525000	4500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1850035	1850035		
Personnel et comptes rattachés	699286	699286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1089253	1089253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	547424	547424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177239	177239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300000	300000		
Groupe et associés	12118361	12118361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2873703	2873703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47312906	22751481	13847225	10714199
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	123			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	123