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BILAN SOCIETE FINANCIERE BERT 2017 Siren 389142670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	38000		38000	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	795686	103975	691711	311925
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	182998	146469	36529	21219
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	257106	196099	61007	66848
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12462	4001	8461	9663
Autres immobilisations corporelles	2892833	1990387	902446	667476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	62790		62790	41675
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12787747		12787747	6637247
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	262500		262500	75000
TOTAL (I)	17292122	2440931	14851191	7831053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	166523		166523	175772
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2408328		2408328	2219300
Autres créances	7503426		7503426	4785737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1256062		1256062	67949
Charges constatées d’avance	170662		170662	96453
TOTAL (II)	11505001		11505001	7345211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28797124	2440931	26356193	15176263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	980520		980520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	146318		146318	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3070958		1990700	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1936935		1080258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1666			
TOTAL (I)	6236396		4297796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5717281		2297497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9366619		4219927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2003904		1734331	
Dettes fiscales et sociales	1994982		1009901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300000			
Autres dettes	737009		16813	
Produits constatés d’avance (2)			1600000	
TOTAL (IV)	20119796		10878468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26356193		15176263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9373851		9373851	9045819
Production vendue biens				
Production vendue services	9313052	227791	9540842	7157359
Chiffres d’affaires nets	18686903	227791	18914694	16203178
				
Production stockée				
Production immobilisée			483761	311925
Subventions d’exploitation			19935	43618
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24701	9615
Autres produits			13000	
Total des produits d’exploitation (I)			19456091	16568336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9375574	8917575
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6398	4224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9249	-59923
Autres achats et charges externes			5560706	4292933
Impôts, taxes et versements assimilés			193232	126469
Salaires et traitements			4164898	2631281
Charges sociales			1525281	949690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			335399	169274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3972
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			21170737	17035495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1714647	-467158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			955096	1314112
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1134	2196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			956230	1316308
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113808	66055
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113808	66055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			842422	1250253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-872224	783094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6362		13	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3296767		320000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3303129		320013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121700		4053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1666			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123366		4053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3179763		315960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47114		18797	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	323490			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23715450		18204658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21778515		17124400	
BENEFICE OU PERTE	1936935		1080258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				38000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		470085		508599
Total Immobilisations corporelles		2809052		513214
Total Immobilisations financières		6712247		6340000
Total Général		9991384		7399813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				38000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				978684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		41675		
Total Immobilisations corporelles		42275	54800	3225191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	13050247
Total Général		42275	56800	17292122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136941	113504		250444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2023391	221896	54800	2190487
AMORTISSEMENTS Total Général	2160332	335399	54800	2440931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1666
Total Provisions réglementées		1666		1666
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3972		3972	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3972		3972	
TOTAL GENERAL	3972	1666	3972	1666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	262500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2408328			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60675			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6725640			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	717111			
Charges constatées d’avance	170662			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10344916	10082416	262500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	283025	283025		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5434256	987302	3116414	
Emprunts et dettes financières divers	2775000	300000	2100000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2003904	2003904		
Personnel et comptes rattachés	679952	679952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	823411	823411		
Impôts sur les bénéfices	233700	233700		
T.V.A.	145248	145248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112672	112672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300000	300000		
Groupe et associés	6591619	6591619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	737009	737009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20119796	13197842	5216414	1705540
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	108			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	108