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BILAN SOCIETE FINANCIERE BERT 2016 Siren 389142670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	311925		311925	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	158160	136941	21219	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	257106	190258	66848	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11332	1669	9663	
Autres immobilisations corporelles	2498939	1831464	667476	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	41675		41675	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6637247		6637247	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75000		75000	
TOTAL (I)	9991384	2160332	7831053	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	175772		175772	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2223272	3972	2219300	
Autres créances	4785737		4785737	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67949		67949	
Charges constatées d’avance	96453		96453	
TOTAL (II)	7349183	3972	7345211	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17340567	2164304	15176263	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	980520			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	146318			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1990700			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1080258			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4297796			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2297497			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4219927			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1734331			
Dettes fiscales et sociales	1009901			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16813			
Produits constatés d’avance (2)	1600000			
TOTAL (IV)	10878468			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15176263			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9410388			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1821769			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9045819		9045819	
Production vendue biens				
Production vendue services	7030059	127300	7157359	
Chiffres d’affaires nets	16075878	127300	16203178	
				
Production stockée				
Production immobilisée			311925	
Subventions d’exploitation			43618	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9615	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			16568337	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8917575	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4225	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59923	
Autres achats et charges externes			4292933	
Impôts, taxes et versements assimilés			126469	
Salaires et traitements			2631281	
Charges sociales			949690	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3972	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			17035495	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-467158	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1314112	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2196	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1316308	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66055	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66055	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1250253	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			783094	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	320000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	320013			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4053			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4053			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	315960			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18797			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18204658			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17124400			
BENEFICE OU PERTE	1080258			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	450070			
Renvois : Transfert de charges	9615			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		390911		321541
Total Immobilisations corporelles		2406801		438342
Total Immobilisations financières		6712247		
Total Général		9509959		759883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			242367	470085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		41675		
Total Immobilisations corporelles			36091	2809052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6712247
Total Général			278458	9991384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	368099	11209	242367	136941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1901417	158065	36091	2023391
AMORTISSEMENTS Total Général	2269516	169274	278458	2160332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3972		3972
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3972		3972
TOTAL GENERAL		3972		3972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3972		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2223272			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28519			
T. V. A.	131524			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4439913			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185782			
Charges constatées d’avance	96453			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7180462	7105462	75000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1821769	1821769		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	475728	282648	193079	
Emprunts et dettes financières divers	1459301	184301	1125000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1734331	1734331		
Personnel et comptes rattachés	387505	387505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	385651	385651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172589	172589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64156	64156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2760626	2760626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16813	16813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1600000	1600000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10878468	9410388	1318079	150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	246452			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	431965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel