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BILAN SOC ETS HOTELIERS DU VAL D'OISE 2019 Siren 389167701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18305	8362	9943	
Fonds commercial	3048		3049	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106714		106714	
Constructions	811348	769623	41725	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103901	85903	17998	
Autres immobilisations corporelles	1104088	740801	363287	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	21843		21840	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381		381	
TOTAL (I)	2169626	1604688	564937	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3767		3767	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4968		4968	
Avances et acomptes versés sur commandes	33000		33000	
Clients et comptes rattachés	38723		38723	
Autres créances	29701		29701	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45407		45407	
Charges constatées d’avance	5700		5700	
TOTAL (II)	161266		161266	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2330892	1604688	726204	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7623			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5413			
Report à nouveau	49297			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95220			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158315			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	265610			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43754			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2480			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103437			
Dettes fiscales et sociales	93129			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9233			
Autres dettes	50244			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	567888			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	726204			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	392166			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1093			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1196147		1196147	
Chiffres d’affaires nets	1196147		1196147	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7130	
Autres produits			4214	
Total des produits d’exploitation (I)			1207491	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34588	
Variation de stock (marchandises)			-2577	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144022	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4731	
Autres achats et charges externes			257007	
Impôts, taxes et versements assimilés			55404	
Salaires et traitements			299399	
Charges sociales			70690	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90885	
Total des charges d’exploitation (II) 			1079869	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127623	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2144	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2144	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2144	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125478	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30178			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1207491			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1112271			
BENEFICE OU PERTE	95220			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7130			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	85694			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19908		1445
Total Immobilisations corporelles		2021984		125907
Total Immobilisations financières		381		
Total Général		2042273		127352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2147891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				381
Total Général				2169626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7533	828	8362	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1471436	124890	1596327	
AMORTISSEMENTS Total Général	1478969	125719	1604688	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381		381	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38723	38723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	897	897		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18370	18370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10434	10434		
Charges constatées d’avance	5700	5700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74504	74123	381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1093	1093		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	264518	88796	175722	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103437	103437		
Personnel et comptes rattachés	45518	45518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20517	20517		
Impôts sur les bénéfices	24535	24535		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2559	2559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9233	9233		
Groupe et associés	43754	43754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50244	50244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	565408	389686	175722	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9