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BILAN SERVICE ENTRETIEN MEDITERRANEE 2021 Siren 389105685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25890	25890		
Fonds commercial	68779		68779	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111242	85822	25420	
Autres immobilisations corporelles	321778	279416	42361	
Immobilisations en cours	5015		5015	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1030000		1030000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20470		20470	
TOTAL (I)	1583174	391128	1192046	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45038		45038	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	850976	55170	795805	
Autres créances	90312		90312	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3763		3763	
Charges constatées d’avance	12741		12741	
TOTAL (II)	1002830	55170	947660	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2586004	446299	2139706	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300000			
Report à nouveau	131384			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208742			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	772126			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7208			
Provisions pour charges	32636			
TOTAL (III)	39844			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87947			
Emprunts et dettes financières divers (4)	416965			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234398			
Dettes fiscales et sociales	503260			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85167			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1327736			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2139706			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1327736			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3968612		3968612	
Chiffres d’affaires nets	3968612		3968612	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100546	
Autres produits			16273	
Total des produits d’exploitation (I)			4085431	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			594309	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19202	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-897	
Autres achats et charges externes			1403047	
Impôts, taxes et versements assimilés			69493	
Salaires et traitements			1197095	
Charges sociales			412220	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37114	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16518	
Autres charges			26357	
Total des charges d’exploitation (II) 			3793198	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292233	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9777	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9777	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9728	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282505	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	143			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	143			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2214			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2214			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2070			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71693			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4085624			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3876882			
BENEFICE OU PERTE	208742			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1436			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94669		
Total Immobilisations corporelles		414321		23714
Total Immobilisations financières		1050470		
Total Général		1559460		23714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				438035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1050470
Total Général				1583174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25890			25890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	346498	18741		365239
AMORTISSEMENTS Total Général	372387	18741		391128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32636
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7208
Total Provisions pour risques et charges	47854	16518	24528	39844
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100138	37114	82082	55170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100138	37114	82082	55170
TOTAL GENERAL	147992	53632	106610	95014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53632	99111	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20470	20470		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	850976	850976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	650	650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3763	3763		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57514	57514		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4685	4685		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23700	23700		
Charges constatées d’avance	12741	12741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	974499	974499		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87947	87947		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234398	234398		
Personnel et comptes rattachés	235596	235596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156341	156341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107309	107309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4013	4013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	416965	416965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85167	85167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1327736	1327736		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel