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BILAN SERVICE ENTRETIEN MEDITERRANEE 2020 Siren 389105685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25890	25890		
Fonds commercial	68779		68779	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93807	78772	15035	
Autres immobilisations corporelles	320514	267725	52788	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1030000		1030000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20470		20470	
TOTAL (I)	1559460	372387	1187073	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44141		44141	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	999034	100138	898896	
Autres créances	46434		46434	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5004		5004	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1094614	100138	994476	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2654074	472525	2181548	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300000			
Report à nouveau	123937			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130948			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	686885			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	47854			
TOTAL (III)	47854			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1319			
Emprunts et dettes financières divers (4)	607629			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220041			
Dettes fiscales et sociales	564976			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52844			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1446809			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2181548			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1446809			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3209173		3209173	
Chiffres d’affaires nets	3209173		3209173	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6508	
Autres produits			562	
Total des produits d’exploitation (I)			3216243	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			256235	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3218	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6667	
Autres achats et charges externes			1173424	
Impôts, taxes et versements assimilés			72869	
Salaires et traitements			1126716	
Charges sociales			369847	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14931	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8347	
Autres charges			20588	
Total des charges d’exploitation (II) 			3033072	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183172	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1603	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1603	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11713	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11713	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10110	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173062	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16093			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16093			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1901			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1901			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14192			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56306			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3233939			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3102991			
BENEFICE OU PERTE	130948			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94669		
Total Immobilisations corporelles		410120		14211
Total Immobilisations financières		1060820		
Total Général		1565609		14211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10010	414321
Prêts et immobilisations financières			10350	
Total Immobilisations financières			10350	1050470
Total Général			20360	1559460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25890			25890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341577	14931	10010	346498
AMORTISSEMENTS Total Général	367467	14931	10010	372387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				47854
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39507	8347		47854
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	104546		4408	100138
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104546		4408	100138
TOTAL GENERAL	144053	8347	4408	147992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8347	4408	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20470	20470		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	999034	999034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1105	1105		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4748	4748		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36990	36990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1704	1704		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1887	1887		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1065938	1065938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1319	1319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220041	220041		
Personnel et comptes rattachés	239625	239625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157790	157790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160903	160903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6658	6658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	607629	607629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52844	52844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1446809	1446809		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	34		31