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BILAN SERVICE ENTRETIEN MEDITERRANEE 2018 Siren 389105685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25890	25693	197	
Fonds commercial	68779		68779	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88034	69703	18331	
Autres immobilisations corporelles	333041	271872	61168	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1030000		1030000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24820		24820	
TOTAL (I)	1570564	367268	1203295	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32537		32537	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	776819	109190	667629	
Autres créances	230913		230913	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36474		36474	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1076743	109190	967553	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2647307	476458	2170848	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300000			
Report à nouveau	93986			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166685			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	692672			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35554			
TOTAL (III)	35554			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	738818			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137313			
Dettes fiscales et sociales	515541			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50950			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1442622			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2170848			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1442622			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2858479		2858479	
Chiffres d’affaires nets	2858479		2858479	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20510	
Autres produits			128	
Total des produits d’exploitation (I)			2879117	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			254335	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3293	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4281	
Autres achats et charges externes			1003031	
Impôts, taxes et versements assimilés			60811	
Salaires et traitements			998630	
Charges sociales			387549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27365	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55700	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			693	
Autres charges			8059	
Total des charges d’exploitation (II) 			2797159	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81957	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13263	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13263	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13263	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68695	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50408			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51908			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1270			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50638			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47353			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2931025			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2764339			
BENEFICE OU PERTE	166685			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20510			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94669		
Total Immobilisations corporelles		422270		37305
Total Immobilisations financières		1054820		
Total Général		1571759		37305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38500	421075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1054820
Total Général			38500	1570564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22260	3433		25693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	356143	23932	38500	341575
AMORTISSEMENTS Total Général	378404	27365	38500	367268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				35554
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34861	693		35554
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53490	55700		109190
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53490	55700		109190
TOTAL GENERAL	88351	56393		144744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56393		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24820	24820		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	776819	776819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1629	1629		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2465	2465		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28091	28091		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8840	8840		
Divers				
Groupe et associés	189889	189889		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1032552	1032552		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137313	137313		
Personnel et comptes rattachés	203033	203033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144425	144425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159675	159675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8408	8408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	738818	738818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50950	50950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1442622	1442622		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel