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BILAN SERVICE ENTRETIEN MEDITERRANEE 2016 Siren 389105685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	68779		68779	
Autres immobilisations incorporelles	25890	18827	7062	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68990	61173	7817	
Autres immobilisations corporelles	339836	271020	68815	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1030000		1030000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11570		11570	
TOTAL (I)	1545065	351021	1194044	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35163		35163	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	547482	48944	498538	
Autres créances	135114		135114	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269		269	
Charges constatées d’avance	3063		3063	
TOTAL (II)	721090	48944	672147	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2266156	399965	1866191	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300000			
Report à nouveau	99357			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102696			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	634053			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35107			
TOTAL (III)	35107			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208			
Emprunts et dettes financières divers (4)	749369			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110283			
Dettes fiscales et sociales	310038			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27133			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1197031			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1866191			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1197031			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	208			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2801724		2801724	
Chiffres d’affaires nets	2801724		2801724	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79719	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			2881451	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			242162	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1258723	
Impôts, taxes et versements assimilés			69309	
Salaires et traitements			906734	
Charges sociales			373716	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22521	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37368	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12648	
Total des charges d’exploitation (II) 			2924182	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42731	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90260	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90260	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8924	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8924	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81336	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38605	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14572			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14572			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	802			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13770			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50321			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2986284			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2883588			
BENEFICE OU PERTE	102696			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41573			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84371		10298
Total Immobilisations corporelles		378945		43854
Total Immobilisations financières		1041570		
Total Général		1504885		54152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13972	408826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1041570
Total Général			13972	1545065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15591	3236		18827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326881	19285	13972	332193
AMORTISSEMENTS Total Général	342472	22521	13972	351021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				35107
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37297		2190	35107
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47532	37368	35956	48944
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47532	37368	35956	48944
TOTAL GENERAL	84829	37368	38146	84051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37368	38146	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11570			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	547482			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1122			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	859			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30221			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8293			
Divers				
Groupe et associés	94620			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3063			
TOTAL ETAT DES CREANCES	697228	652839	44389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	208	208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110283	110283		
Personnel et comptes rattachés	112662	112662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138598	138598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58558	58558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	220	220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	749369	749369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27133	27133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1197031	1197031		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel