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BILAN SAS ALAIN DECLERCQ 2021 Siren 389196692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141312	131538	9774	2499
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25050	6665	18386	480
Autres immobilisations corporelles	619913	441748	178165	100440
Immobilisations en cours	18420		18420	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6518446	1412155	5106292	311408
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1600		1600	1600
Prêts				
Autres immobilisations financières	136637		136637	
TOTAL (I)	7461379	1992105	5469274	416427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5708012	672248	5035764	3124418
Avances et acomptes versés sur commandes	643897		643897	
Clients et comptes rattachés	11593911		11593911	10032440
Autres créances	884471		884471	394939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3315269		3315269	1706479
Charges constatées d’avance	386430		386430	183975
TOTAL (II)	22531991	672248	21859743	15442251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29993369	2664353	27329017	15858678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	46472		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	987310			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	131134			
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6690633		6617369	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-961915		73265	
Subventions d’investissement	9145			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6906479		6731333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7085711		2077122	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9294938		3709118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			20138	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3361807		2769327	
Dettes fiscales et sociales	680042		551122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40		517	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20422538		9127345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27329017		15858678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5092553		9107207	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2077122	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			22339132	28266880
Production vendue biens				
Production vendue services			1369022	1291679
Chiffres d’affaires nets			23708154	29558559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			698234	1298545
Autres produits			77986	54194
Total des produits d’exploitation (I)			24484374	30911297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19475176	21108588
Variation de stock (marchandises)			-2142366	1037603
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128486	99516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3657448	3741247
Impôts, taxes et versements assimilés			232027	237854
Salaires et traitements			1909798	1377113
Charges sociales			545593	475896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			700490	624795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			208191	606076
Total des charges d’exploitation (II) 			24714842	29308686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-230468	1602611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3218	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3218	
Dotations financières sur amortissements et provisions			301408	1046560
Intérêts et charges assimilées			480713	73472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			782121	1120032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-778903	-1120032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1009371	482579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	255		26964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3215		174147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2960		-147183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50416		262132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24487847		30938261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25449762		30864996	
BENEFICE OU PERTE	-961915		73265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119789		21523
Total Immobilisations corporelles		523153		140231
Total Immobilisations financières		1423755		5232929
Total Général		2066696		5394682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				663383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6656684
Total Général				7461379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117291	14247		131538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	422233	26180		448413
AMORTISSEMENTS Total Général	539523	40427		579950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1412155
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	441228	672248	441228	672248
Sur comptes clients	198302		198302	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1775477	973656	664730	2084402
TOTAL GENERAL	1775477	973656	664730	2084402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		672248	664730	
                                             - Financières		301408		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136637		136637	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11593911	11593911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	684	684		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	260572	260572		
T. V. A.	356772	356772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36761	36761		
Groupe et associés	139613	139613		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90070	90070		
Charges constatées d’avance	386430	386430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13001450	12864813	136637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85711	85711		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7000000		7000000	
Emprunts et dettes financières divers	953650	953650		
Fournisseurs et comptes rattachés	3361807	3361807		
Personnel et comptes rattachés	342699	342699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231494	231494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62569	62569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43279	43279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8341288	11303	8329985	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40	40		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20422538	5092553	15329985	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7953650			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel