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BILAN SARL MARCHAIS 2021 Siren 389170499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5020		5020	
Fonds commercial	22000		22000	
Autres immobilisations incorporelles		5020	-5020	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	189763	13977	175786	
Constructions	1034367	430425	603943	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2204574	1740111	464463	
Autres immobilisations corporelles	2058987	1452571	606416	
Immobilisations en cours	774940		774940	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7219		7219	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11466		11466	
Prêts				
Autres immobilisations financières	136		136	
TOTAL (I)	6308472	3642103	2666369	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75254		75254	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	167		167	
Clients et comptes rattachés	388249		388249	
Autres créances	30851		30851	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343850		343850	
Charges constatées d’avance	32404		32404	
TOTAL (II)	870776		870776	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7179248	3642103	3537144	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	647195			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254503			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	76203			
TOTAL (I)	1030900			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1291206			
Emprunts et dettes financières divers (4)	284940			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409219			
Dettes fiscales et sociales	480094			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40785			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2506244			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3537144			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1598589			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	122122			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27020		
Total Immobilisations corporelles		5486534		1111352
Total Immobilisations financières		18530		291
Total Général		5532084		1111644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27020
Virement postes immobilisations corporelles en cours		311242		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		311242	24013	6262631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18821
Total Général		311242	24013	6308472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5020			5020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3103533	557563	24013	3637083
AMORTISSEMENTS Total Général	3108553	557563	24013	3642103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				76203
Total Provisions réglementées	59616	20196	3609	76203
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	59616	20196	3609	76203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20196	3609	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136		136	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	388249	388249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37	37		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16990	16990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13991	13991		
Charges constatées d’avance	32404	32404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	451808	451672	136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1291206	383551	647359	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	409219	409219		
Personnel et comptes rattachés	104394	104394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176306	176306		
Impôts sur les bénéfices	53853	53853		
T.V.A.	144749	144749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	791	791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	284940	284940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40785	40785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2506244	1598589	647359	260296
Emprunts souscrits en cours d’exercice	596090			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	293551			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier	277660			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34467			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13426			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	777795			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	825689			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10660			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10660			
Montant de la TVA. collectée	444396			
Total TVA. déductible sur biens et services	270153			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	26