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BILAN ROCARD 2016 Siren 389134552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1689623		1689623	1689623
Autres immobilisations incorporelles	45863	43339	2524	3525
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1137001	599036	537965	618245
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	356865	234748	122117	117753
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1127751		1127751	1127751
Créances rattachées à des participations	300838		300838	246257
Autres titres immobilisés	893		893	893
Prêts				
Autres immobilisations financières	6742		6742	6742
TOTAL (I)	4665576	877123	3788453	3810789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	479034		479034	476533
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2540725	213058	2327667	2269164
Autres créances	199326		199326	134014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158635		158635	207151
Charges constatées d’avance	49460		49460	72944
TOTAL (II)	3427180	213058	3214122	3159807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8092756	1090181	7002574	6970596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1026000		1026000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102600		102600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2438717		2283383	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	447098		375384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4014415		3787367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			30000	
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	582557		828381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	420587		493093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	512104		397389	
Dettes fiscales et sociales	843700		828832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129082		125641	
Produits constatés d’avance (2)	500131		479893	
TOTAL (IV)	2988159		3153229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7002574		6970596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2596240		2541794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	387		30798	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1735485		
Total Immobilisations corporelles		1478076		41364
Total Immobilisations financières		1381643		54581
Total Général		4595205		95945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1735485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25574	1493866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1436224
Total Général			25574	4665576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42338	1001		43339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	742077	117281	25574	833784
AMORTISSEMENTS Total Général	784416	118282	25574	877123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	202293	61858	51093	213058
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	202293	61858	51093	213058
TOTAL GENERAL	232293	61858	81093	213058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61858	81093	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	300838	300838		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6742	6742		
Clients douteux ou litigieux	292768			
Autres créances clients	2247957			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	607			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	129			
Impôts sur les bénéfices	61541			
T. V. A.	85411			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46979			
Groupe et associés	400			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4260			
Charges constatées d’avance	49460			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3097092	3097092		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	387	387		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	582170	190251	391919	
Emprunts et dettes financières divers	262040	262040		
Fournisseurs et comptes rattachés	512104	512104		
Personnel et comptes rattachés	280512	280512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108505	108505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	412450	412450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41919	41919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158860	158860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129082	129082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500131	500131		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2988159	2596240	391919	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214388			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	44