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BILAN RA EXPANSION 2016 Siren 389148792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6934326	6170794	763531	945191
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	109726	85245	24481	28497
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19212	4642	14569	18630
Autres immobilisations corporelles	14109334	9536414	4572919	4960204
Immobilisations en cours	3395		3395	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20370		20370	20370
Prêts				
Autres immobilisations financières	134964		134964	134911
TOTAL (I)	21899413	15806296	6093116	6554388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	554520		554520	437345
Clients et comptes rattachés	6040258		6040258	3068625
Autres créances	9541229	725004	8816224	4792609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3003371		3003371	11875854
Disponibilités	1351256		1351256	7343
Charges constatées d’avance	318809		318809	508059
TOTAL (II)	20809444	725004	20084439	20689839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42708857	16531301	26177555	27244227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14246529		13136726	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32380		1109803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14287710		14255329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	450000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	450000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7261950		7706648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	629999		182599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34113		48836	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2604160		3857746	
Dettes fiscales et sociales	509366		717595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8797	
Autres dettes	400254		456674	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11439845		12978898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26177555		27244227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6770968		7949509	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40890		43049	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23763403		23763403	17508137
Chiffres d’affaires nets	23763403		23763403	17508137
				
Production stockée				
Production immobilisée			12637	42244
Subventions d’exploitation			5227	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33355	1969805
Autres produits			7825	5142
Total des produits d’exploitation (I)			23822449	19525329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1059	112
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18806299	14049622
Impôts, taxes et versements assimilés			132772	136378
Salaires et traitements			1285251	1543955
Charges sociales			355653	477148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2458259	2479880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48706	46673
Total des charges d’exploitation (II) 			23088003	18733771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			734446	791557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			812027	822079
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36123	45124
Reprises sur provisions et transferts de charges			453675	571114
Différences positives de change			303	10881
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			20517	2396
Total des produits financiers (V)			1322648	1451596
Dotations financières sur amortissements et provisions			80374	800
Intérêts et charges assimilées			548938	679050
Différences négatives de change			96	10869
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			629409	690720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			693238	760875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1427685	1552433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	247459		129310	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	257459		131610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19542		15630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	218521		130220	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1103030		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1341094		155851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1083635		-24240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	311669		418390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25402557		21108537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25370176		19998733	
BENEFICE OU PERTE	32380		1109803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6669953		374099
Total Immobilisations corporelles		12754327		1447510
Total Immobilisations financières		602664		139153
Total Général		20026946		1960762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7044052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69895	14131942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18400	723417
Total Général			88295	21899413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5696264	559775		6256039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7775492	1766190	626	9541057
AMORTISSEMENTS Total Général	13471757	2325965	626	15797096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				450000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	450000	10000	450000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9200
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19072		19072	
Autres provisions pour dépréciation		725004		725004
Total Provisions pour dépréciation	19872	733404	19072	734204
TOTAL GENERAL	29872	1183404	29072	1184204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19072	
                                             - Financières		80374		
                                            - Exceptionnelles		1103030	10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134964			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6040258			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10696			
Impôts sur les bénéfices	193908			
T. V. A.	183777			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11152			
Divers				
Groupe et associés	8749003			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	391340			
Charges constatées d’avance	318809			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16035261	7151293	8883967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45775	45775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7216715	2581411	4634764	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2604160	2604160		
Personnel et comptes rattachés	159785	159785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90287	90287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	254837	254837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4456	4456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	629999	629999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400254	400254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11405732	6770968	4634764	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2296000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2738341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	35