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BILAN PHILAGRO FRANCE 2021 Siren 389150582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16439837	15537662	902175	1031903
Fonds commercial	8210189	6600189	1610000	1610000
Autres immobilisations incorporelles	1139750	1121872	17877	128084
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	168960	135703	33257	29277
Constructions	1834003	1510061	323942	368744
Installations techniques, matériel et outillage industriels	984644	861614	123030	131580
Autres immobilisations corporelles	613298	526863	86435	137517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	901913		901913	18381
TOTAL (I)	30292592	26293962	3998630	3455485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10100		10100	28918
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	406554		406554	864907
Marchandises	15323051		15323051	18462721
Avances et acomptes versés sur commandes	105981		105981	990256
Clients et comptes rattachés	12223091		12223091	25557532
Autres créances	9571052		9571052	6964188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1829190		1829190	1214645
Charges constatées d’avance	95077		95077	146508
TOTAL (II)	39564097		39564097	54229676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69856689	26293962	43562727	57685161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9912500		9912500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	467		467	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	991250		991250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16832586		15865865	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2438483		1966722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25298320		28736803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	420540		150000	
Provisions pour charges	629638		651526	
TOTAL (III)	1050178		801526	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000000		6000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26479			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11255980		17976935	
Dettes fiscales et sociales	2847418		3877533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84352		292365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17214229		28146832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43562727		57685161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44592080	273191	44865270	54635773
Production vendue biens	1552921	28367	1581288	2142813
Production vendue services	2311305	1821293	4132598	3759895
Chiffres d’affaires nets	48456306	2122851	50579156	60538481
				
Production stockée			-458354	560363
Production immobilisée				43686
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54008	252240
Autres produits			31	153
Total des produits d’exploitation (I)			50174840	61398923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25350680	44269134
Variation de stock (marchandises)			3139669	-8659696
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2282760	1862877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18818	
Autres achats et charges externes			16007180	15995566
Impôts, taxes et versements assimilés			636394	661526
Salaires et traitements			3890589	4312601
Charges sociales			1836750	1905170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			563315	580584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			270540	19202
Autres charges			38252	55840
Total des charges d’exploitation (II) 			54034948	61002804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3860108	396119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3560
Autres intérêts et produits assimilés				3829
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24558	10223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24558	10223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24558	-2835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3884666	393285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26398			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	161600		161600	
Total des produits exceptionnels (VII)	187998		161600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31558		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7493			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39051		1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	148947		160100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1297237		-1413337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50362838		61567911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52801321		59601190	
BENEFICE OU PERTE	-2438483		1966722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32120			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25777888		25304
Total Immobilisations corporelles		3692260		40127
Total Immobilisations financières		18381		889829
Total Général		29488529		955261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13417	25789775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131483	3600904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6298	901913
Total Général			151198	30292592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22846302	426838	13417	23259723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3025143	136477	127380	3034240
AMORTISSEMENTS Total Général	25871444	563315	140797	26293962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				420540
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				629638
Total Provisions pour risques et charges	801526	270540	21888	1050178
sur immobilisations – incorporelles	161600		161600	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	161600		161600	
TOTAL GENERAL	963126	270540	183488	1050178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		270540	21888	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			161600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	901913	881281	20632	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12223091	12223091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3200	3200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5819313	1591331	4227982	
T. V. A.	517178	517178		
Autres impôts, taxes versements assimilés	37602	37602		
Divers				
Groupe et associés	658076	658076		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2535683	2535683		
Charges constatées d’avance	95077	95077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22791133	18542519	4248614	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000000	3000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11255980	11255980		
Personnel et comptes rattachés	760772	760772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	593356	593356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1075870	1075870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	417419	417419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84352	84352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17187750	17187750		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel