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BILAN MARCH'MAILLE 2018 Siren 389124413				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	15255		15255	20896
Immobilisations corporelles	174260	153008	21251	31851
Immobilisations financières	8029		8029	8026
Total Actif Immobilisé	197543	153008	44535	60772
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3858		3858	3519
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	29545		29545	25561
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25215		25215	39737
Caisse				
Charges constatées d’avance	7541		7541	7491
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66158		66158	76308
Total général Actif	263702			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			16000	16000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1600	1600
Réserves réglementées				
Autres réserves			27614	30234
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25855	27380
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			71069	75214
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11801	22966
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17947	12038
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			9876	26863
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39624	61866
Total général Passif			110693	137080
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3061	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	446567		488961	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	3645		3912	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	57		560	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	450269		493433	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	108340		114790	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-338		731	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92243		93314	
(dont taxe professionnelle)	-10391			
Impôts, taxes et versements assimilés	4427		5182	
Rémunérations du personnel 	151951		177555	
Charges sociales	47776		59078	
Dotations aux amortissements	10599		11940	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	378		224	
Total des charges d’exploitation	415375		462815	
Résultat d’exploitation	34893		30618	
Produits financiers	4		4	
Produits exceptionnels			1000	
Charges financières	448		614	
Charges exceptionnelles	5641			
Impôts sur les bénéfices	2954		3628	
Bénéfice ou perte	25855		27380	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53894			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26658			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			240123	
Total Immobilisations (Augmentations)			3	
Total Immobilisations (Diminutions)			42582	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5641	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-5641	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53894	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26658	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel