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BILAN LUSEBOR 2020 Siren 389178740
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 145947 145693 254 508
Fonds commercial 631520 631520 631520
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1440653 1016086 424567 447350
Autres immobilisations corporelles 1965106 1561042 404064 381448
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 340 340 340
Prêts
Autres immobilisations financières 261668 261668 257067
TOTAL (I) 4445234 2722821 1722412 1718233
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 194353 194353 164794
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1346317 30716 1315601 1245794
Autres créances 120704 2330 118374 350070
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 434841 434841 123986
Charges constatées d’avance 37569 37569 63273
TOTAL (II) 2133784 33046 2100738 1947917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6579018 2755867 3823151 3666150
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 213429 213429
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 21343 21343
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1072457 1072457
Report à nouveau -725112 -720855
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 75138 -4257
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 657254 582117
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 38018 21625
Provisions pour charges 1
TOTAL (III) 38018 21625
Emprunts obligataires convertibles 11
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1163790 454658
Emprunts et dettes financières divers (4) 43259 157971
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 564326 933612
Dettes fiscales et sociales 543475 550992
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 813029 734668
Produits constatés d’avance (2) 230507
TOTAL (IV) 3127879 3062408
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3823151 3666150
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2040105 2938178
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 952 253773
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 49177 49177 61083
Production vendue biens
Production vendue services 7070663 7070663 7559177
Chiffres d’affaires nets 7119840 7119840 7620260
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 234792 90091
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 705607 606328
Autres produits 7153 10684
Total des produits d’exploitation (I) 8067392 8327363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1211152 1320622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -29559 45162
Autres achats et charges externes 2374983 2494932
Impôts, taxes et versements assimilés 378307 370798
Salaires et traitements 2972421 3008112
Charges sociales 838962 839308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 229634 236885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5988 28697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 27000
Autres charges 24829 43399
Total des charges d’exploitation (II) 8033717 8387915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 33674 -60553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1141 830
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1141 830
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2921 3122
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2921 3122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1781 -2292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 31894 -62845
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9460 33545
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 43000 336
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 52460 33881
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 16 9043
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 42950
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 42966 9043
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 9494 24837
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -33750 -33750
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8120993 8362073
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8045855 8366331
BENEFICE OU PERTE 75138 -4257
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3496 308
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 688685 545065
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 11
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1229 1427
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 777466
Total Immobilisations corporelles 3176546 229212
Total Immobilisations financières 257406 4601
Total Général 4211419 233813
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 777466
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3405759
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 262008
Total Général 4445233
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 145438 253 145692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2347748 229380 2577128
AMORTISSEMENTS Total Général 2493187 229634 2722821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 38017
Total Provisions pour risques et charges 21625 27000 10607 38017
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 30551 5988 5823 30715
Autres provisions pour dépréciation 2820 490 2330
Total Provisions pour dépréciation 33371 5988 6313 33045
TOTAL GENERAL 54996 32988 16921 71063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 32988 16921
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 261668 261668
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1346316 1346316
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1036 1036
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7570 7570
Impôts sur les bénéfices 33750 33750
T. V. A. 4561 4561
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3430 3430
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 70355 70355
Charges constatées d’avance 37568 37568
TOTAL ETAT DES CREANCES 1766257 1504589 261668
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 952 952
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1162837 75064 1087773
Emprunts et dettes financières divers 800 800
Fournisseurs et comptes rattachés 564325 564325
Personnel et comptes rattachés 185837 185837
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 264054 264054
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 56401 56401
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 37181 37181
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 42458 42458
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 813028 813028
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3127878 2040105 1087773
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1000000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 39635
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel