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BILAN LISERAIS 2018 Siren 389103029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		
Fonds commercial	259163		259163	259163
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				163207
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131551	21932	109619	81866
Autres immobilisations corporelles	301775	61596	240178	136399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6	6		
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16445		16445	16030
TOTAL (I)	710134	84728	625406	656664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126990	1917	125073	143642
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51		51	154
Autres créances	57723		57723	58276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76506		76506	49693
Charges constatées d’avance	729		729	1248
TOTAL (II)	261998	1917	260081	253014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	972132	86645	885487	909678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	538		493	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79861		101045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	141			
TOTAL (I)	-35182		145538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41000		30000	
Provisions pour charges	13165			
TOTAL (III)	54165		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			189511	
Emprunts et dettes financières divers (4)			283604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102364		219448	
Dettes fiscales et sociales	48291		41299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450			
Autres dettes	715399		279	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	866504		734140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	885487		909678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1774175		1774175	1671400
Production vendue biens				
Production vendue services				90000
Chiffres d’affaires nets	1774175		1774175	1761400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333	2068
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			940	9783
Autres produits			1087	
Total des produits d’exploitation (I)			1776535	1773251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1330133	1283439
Variation de stock (marchandises)			16653	-42308
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1
Autres achats et charges externes			188097	160714
Impôts, taxes et versements assimilés			15017	10665
Salaires et traitements			177474	148418
Charges sociales			50514	28582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37737	36092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1917	922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24165	
Autres charges			11135	1168
Total des charges d’exploitation (II) 			1852842	1627692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76307	145559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			192	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			192	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3701	209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3701	209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3509	-209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79815	145350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14568	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5645			
Total des produits exceptionnels (VII)	5645		14568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10222	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5786			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5786		13223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-141		1346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-96		45651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1782372		1787819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1862232		1686774	
BENEFICE OU PERTE	-79861		101045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			7591	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260363		
Total Immobilisations corporelles		427262		248050
Total Immobilisations financières		16030		415
Total Général		703655		248465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		241987		433325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16445
Total Général		241987		710134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45791	37737		83526
AMORTISSEMENTS Total Général	46991	37737		84728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				141
Total Provisions réglementées		5786	5645	141
Provisions pour litiges				41000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13165
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	24165		54165
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1917		1917
Sur comptes clients	940		940	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	940	1917	940	1917
TOTAL GENERAL	30940	31868	6584	56223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26082	940	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5786	5645	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16445		16445	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51	51		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	97	97		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4540	4540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2219	2219		
Groupe et associés	96	96		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50770	50770		
Charges constatées d’avance	729	729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74948	58503	16445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102364	102364		
Personnel et comptes rattachés	19760	19760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25859	25859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10	10		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2662	2662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450	450		
Groupe et associés	715087	715087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	313	313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	866504	866504		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13		7